| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 151.00 | 62 365.00 | 1 786.00 | 64 151.00 |
AP Constructions | 74 148.00 | 3 884.00 | 70 264.00 | 74 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 429.00 | 1 366 249.00 | 225 181.00 | 1 591 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 681.00 | 148 384.00 | 26 297.00 | 174 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
BF Prêts | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 388.00 | 1 580 882.00 | 571 507.00 | 2 152 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 282.00 | 47 149.00 | 86 133.00 | 133 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614 146.00 | 35 500.00 | 7 578 646.00 | 7 614 146.00 |
BZ Autres créances | 290 939.00 | | 290 939.00 | 290 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 847.00 | 82 649.00 | 8 127 198.00 | 8 209 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 236.00 | 1 663 531.00 | 8 698 705.00 | 10 362 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 1 239 302.00 | 1 147 031.00 | | 1 239 302.00 |
DH Report à nouveau | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 483.00 | 92 271.00 | | 79 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 857.00 | 24 658.00 | | 20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 956.00 | 1 819 810.00 | | 2 007 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 286.00 | 1 266 813.00 | | 1 167 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 230.00 | 1 103 787.00 | | 1 103 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 418.00 | 1 181 037.00 | | 2 498 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 443.00 | 783 251.00 | | 1 410 443.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 2 640.00 | | 4 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 593.00 | 255 209.00 | | 476 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 749.00 | 4 592 736.00 | | 6 690 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 705.00 | 6 417 546.00 | | 8 698 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567 404.00 | 3 488 949.00 | | 5 567 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 019 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 019 573.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 406.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 4 351.00 | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 751.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | 3 600.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 14 371.00 | | 11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 259 776.00 | 8 984 089.00 | | 9 259 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 292.00 | 8 891 817.00 | | 9 180 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 483.00 | 92 271.00 | | 79 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 418.00 | 2 498 418.00 | | 2 498 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 064.00 | 1 172 064.00 | | 1 172 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 593.00 | 476 593.00 | | 476 593.00 |
UP Prêts | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
UX Autres créances clients | 7 614 146.00 | | | 7 614 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 885.00 | 20 115.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 290 939.00 | | | 290 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410 443.00 | 1 410 443.00 | | 1 410 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084 084.00 | 7 954 120.00 | 129 964.00 | 8 084 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 519.00 | 5 567 404.00 | 20 115.00 | 5 587 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |