| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 930.00 | 1 628.00 | 81 301.00 | 82 930.00 |
AP Constructions | 1 822 999.00 | 1 441 769.00 | 381 229.00 | 1 822 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 928.00 | 1 443 397.00 | 462 531.00 | 1 905 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
CF Disponibilités | 377 087.00 | | 377 087.00 | 377 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 796.00 | | 485 796.00 | 485 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 724.00 | 1 443 397.00 | 948 327.00 | 2 391 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DH Report à nouveau | 51 631.00 | 362 968.00 | | 51 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 031.00 | 171 012.00 | | 182 031.00 |
DL TOTAL (I) | 813 028.00 | 1 113 347.00 | | 813 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 97 159.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 19 281.00 | | 8 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 246.00 | 70 497.00 | | 115 246.00 |
EA Autres dettes | | 13 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 298.00 | 200 132.00 | | 135 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 327.00 | 1 313 478.00 | | 948 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 298.00 | 200 132.00 | | 135 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 596.00 | | 415 596.00 | 415 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 596.00 | | 415 596.00 | 415 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 618.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 115.00 | 77 562.00 | | 79 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 999 999 999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 285.00 | 6 095.00 | | 13 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 285.00 | 6 095.00 | | 13 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 285.00 | -4 019.00 | | -13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 907.00 | 75 209.00 | | 89 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 889.00 | 647 298.00 | | 505 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 858.00 | 476 287.00 | | 323 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 031.00 | 171 012.00 | | 182 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 928.00 | | | 1 905 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 928.00 | | | 1 905 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 779.00 | 57 618.00 | | 1 385 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 779.00 | 57 618.00 | | 1 385 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 813.00 | | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VW T.V.A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 861.00 | 82 068.00 | | 91 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 292.00 | 51 900.00 | | 39 292.00 |
ST Autres comptes | 15 572.00 | 165 266.00 | | 15 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 300.00 | 13 448.00 | | 13 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 2 750.00 | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 861.00 | 82 068.00 | | 91 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 164.00 | 233 464.00 | | 71 164.00 |