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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 930.00 | 1 628.00 | 84 301.00 | 85 930.00 |
AP Constructions | 1 822 999.00 | 1 557 006.00 | 265 993.00 | 1 822 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 928.00 | 1 558 634.00 | 350 294.00 | 1 908 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 087.00 | | 328 087.00 | 328 087.00 |
CF Disponibilités | 372 739.00 | | 372 739.00 | 372 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 184.00 | | 741 184.00 | 741 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 113.00 | 1 558 634.00 | 1 091 478.00 | 2 650 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 76 285.00 | | |
DH Report à nouveau | 42 065.00 | 233 661.00 | | 42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 669.00 | 182 118.00 | | 228 669.00 |
DL TOTAL (I) | 773 815.00 | 995 147.00 | | 773 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 11 333.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 45 241.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 440.00 | 81 511.00 | | 308 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 663.00 | 138 085.00 | | 317 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 478.00 | 1 133 232.00 | | 1 091 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 284.00 | | 416 284.00 | 416 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 284.00 | | 416 284.00 | 416 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 389.00 | 958.00 | | 27 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 389.00 | 958.00 | | 27 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 389.00 | -1 102.00 | | 27 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 852.00 | 81 556.00 | | 103 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 524.00 | 496 332.00 | | 530 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 856.00 | 314 213.00 | | 301 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 669.00 | 182 118.00 | | 228 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 928.00 | | 27 652.00 | 1 908 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 1 908 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 652.00 | 1 908 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 928.00 | | 27 652.00 | 1 908 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 016.00 | 57 618.00 | | 1 501 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 016.00 | 57 618.00 | | 1 501 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
UX Autres créances clients | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 205 712.00 | 205 712.00 | | 205 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 663.00 | 317 663.00 | | 317 663.00 |