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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 930.00 | 1 628.00 | 84 301.00 | 85 930.00 |
AP Constructions | 1 822 999.00 | 1 603 630.00 | 219 369.00 | 1 822 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 928.00 | 1 605 258.00 | 303 670.00 | 1 908 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 971.00 | | 281 971.00 | 281 971.00 |
CF Disponibilités | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 002.00 | | 503 002.00 | 503 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 930.00 | 1 605 258.00 | 806 672.00 | 2 411 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 15 733.00 | 42 065.00 | | 15 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 239.00 | 228 669.00 | | 193 239.00 |
DL TOTAL (I) | 712 055.00 | 773 815.00 | | 712 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 752.00 | 1 223.00 | | 24 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 8 000.00 | | 5 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 308 440.00 | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 617.00 | 317 663.00 | | 94 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 672.00 | 1 091 478.00 | | 806 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 117.00 | 317 663.00 | | 94 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 199.00 | 80 135.00 | | 90 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 27 389.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 185.00 | 103 852.00 | | 83 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 227.00 | 530 524.00 | | 509 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 988.00 | 301 856.00 | | 315 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 239.00 | 228 669.00 | | 193 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 928.00 | | | 1 908 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 928.00 | | | 1 908 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 634.00 | 46 624.00 | | 1 558 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 634.00 | 46 624.00 | | 1 558 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
UX Autres créances clients | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 596.00 | 89 714.00 | | 89 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 478.00 | 22 556.00 | | 38 478.00 |
ST Autres comptes | 29 571.00 | 9 639.00 | | 29 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 892.00 | 11 504.00 | | 13 892.00 |
YT Sous‐traitance | 6 533.00 | 5 886.00 | | 6 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 596.00 | 89 714.00 | | 89 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 932.00 | 93 536.00 | | 93 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 780.00 | 4 969.00 | | 11 780.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 474.00 | 49 585.00 | | 88 474.00 |