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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 930.00 | 1 628.00 | 84 301.00 | 85 930.00 |
AP Constructions | 1 822 999.00 | 1 640 574.00 | 182 425.00 | 1 822 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 928.00 | 1 642 202.00 | 266 726.00 | 1 908 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 270.00 | | 237 270.00 | 237 270.00 |
CF Disponibilités | 241 845.00 | | 241 845.00 | 241 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 914.00 | | 562 914.00 | 562 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 842.00 | 1 642 202.00 | 829 640.00 | 2 471 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 472.00 | 15 733.00 | | 6 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 637.00 | 193 239.00 | | 236 637.00 |
DL TOTAL (I) | 746 191.00 | 712 055.00 | | 746 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 859.00 | 24 752.00 | | 10 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 5 595.00 | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 63 770.00 | | 44 231.00 |
EA Autres dettes | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 449.00 | 94 617.00 | | 83 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 640.00 | 806 672.00 | | 829 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 949.00 | 94 117.00 | | 82 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 380.00 | | 426 380.00 | 426 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 380.00 | | 426 380.00 | 426 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 390.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 390.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -390.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 143.00 | 83 185.00 | | 85 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 970.00 | 509 227.00 | | 507 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 332.00 | 315 988.00 | | 271 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 637.00 | 193 239.00 | | 236 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 928.00 | | | 1 908 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 928.00 | | | 1 908 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 258.00 | 36 944.00 | | 1 605 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 258.00 | 36 944.00 | | 1 605 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |