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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 930.00 | 1 628.00 | 84 301.00 | 85 930.00 |
AP Constructions | 1 790 808.00 | 1 652 791.00 | 138 017.00 | 1 790 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 738.00 | 1 654 419.00 | 222 318.00 | 1 876 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 270.00 | | 237 270.00 | 237 270.00 |
CF Disponibilités | 498 924.00 | | 498 924.00 | 498 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 955.00 | | 756 955.00 | 756 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 692.00 | 1 654 419.00 | 979 273.00 | 2 633 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 110.00 | 6 472.00 | | 3 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 332.00 | 236 637.00 | | 327 332.00 |
DL TOTAL (I) | 833 523.00 | 746 191.00 | | 833 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 10 859.00 | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 375.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 762.00 | 44 231.00 | | 129 762.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 15 484.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 750.00 | 83 449.00 | | 145 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 273.00 | 829 640.00 | | 979 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 250.00 | 82 949.00 | | 145 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 506.00 | | 427 506.00 | 427 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 506.00 | | 427 506.00 | 427 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 648.00 | 2 850.00 | | 16 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 753.00 | 2 850.00 | | 24 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 247.00 | -2 850.00 | | 160 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 413.00 | 85 143.00 | | 120 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 740.00 | 507 970.00 | | 692 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 408.00 | 271 332.00 | | 365 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 332.00 | 236 637.00 | | 327 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 928.00 | | | 1 908 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 191.00 | 1 876 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 191.00 | 1 876 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 928.00 | | | 1 908 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 202.00 | 36 303.00 | 24 086.00 | 1 642 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 202.00 | 36 303.00 | 24 086.00 | 1 642 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VW T.V.A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |