| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 52 490.00 | 44 375.00 | 8 114.00 | 52 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 1 862.00 | 176.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 395.00 | 16 205.00 | 8 190.00 | 24 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 475.00 | 62 727.00 | 33 747.00 | 96 475.00 |
BT Marchandises | 226 039.00 | | 226 039.00 | 226 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 115 418.00 | | 115 418.00 | 115 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 381.00 | | 373 381.00 | 373 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 856.00 | 62 727.00 | 407 128.00 | 469 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 151 656.00 | 151 656.00 | | 151 656.00 |
DH Report à nouveau | -41 651.00 | -52 492.00 | | -41 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | 10 840.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 171 206.00 | 135 159.00 | | 171 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 454.00 | 80 635.00 | | 175 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 76 500.00 | | 29 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 204.00 | 43 665.00 | | 30 204.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 79 686.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 922.00 | 280 827.00 | | 235 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 128.00 | 415 987.00 | | 407 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 228.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 459.00 | 228.00 | | 7 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 17.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | 211.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 404.00 | 785 707.00 | | 837 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 357.00 | 774 867.00 | | 801 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | 10 840.00 | | 36 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 740.00 | | 9.00 | 129 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 274.00 | 96 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 324.00 | 78 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 9.00 | 2 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 425.00 | 5 333.00 | 29 031.00 | 86 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 16.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 157.00 | 5 317.00 | 29 031.00 | 86 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009.00 | 27 990.00 | 2 019.00 | 30 009.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |