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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 492.00 | 20 917.00 | 27 575.00 | 48 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 331.00 | 24 489.00 | 44 842.00 | 69 331.00 |
BT Marchandises | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 188.00 | | 399 188.00 | 399 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 519.00 | 24 489.00 | 444 029.00 | 468 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
DH Report à nouveau | -5 605.00 | -41 652.00 | | -5 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 650.00 | 36 047.00 | | 49 650.00 |
DL TOTAL (I) | 220 856.00 | 171 206.00 | | 220 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 340.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 366.00 | 175 454.00 | | 187 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 29 913.00 | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | 30 205.00 | | 24 415.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 10.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 173.00 | 235 923.00 | | 223 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 029.00 | 407 129.00 | | 444 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 173.00 | 235 923.00 | | 223 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 475.00 | | 25 000.00 | 96 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 144.00 | 69 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 144.00 | 51 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 924.00 | | 25 000.00 | 78 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 727.00 | 7 908.00 | 46 147.00 | 62 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 443.00 | 7 908.00 | 46 147.00 | 62 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 217.00 | 16 217.00 | 2 000.00 | 18 217.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |