| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 684.00 | 5 157.00 | 44 526.00 | 49 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 084.00 | 6 266.00 | 61 817.00 | 68 084.00 |
BT Marchandises | 74 145.00 | 9 993.00 | 64 152.00 | 74 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CF Disponibilités | 606 799.00 | | 606 799.00 | 606 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 479.00 | 9 993.00 | 698 486.00 | 708 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 563.00 | 16 259.00 | 760 304.00 | 776 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 372 525.00 | 279 327.00 | | 372 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 458.00 | 93 198.00 | | 147 458.00 |
DL TOTAL (I) | 545 138.00 | 397 679.00 | | 545 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 665.00 | 14 265.00 | | 31 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 516.00 | 108 842.00 | | 86 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 26 602.00 | | 29 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 508.00 | 24 576.00 | | 67 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 166.00 | 174 286.00 | | 215 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 304.00 | 571 965.00 | | 760 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 650.00 | 65 444.00 | | 128 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 755.00 | | 45 311.00 | 54 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 983.00 | | 68 084.00 | 31 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | | 50 508.00 | 31 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | | 45 299.00 | 37 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 12.00 | 2 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 6 022.00 | 23 110.00 | 23 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | 6 022.00 | 23 110.00 | 23 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 115.00 | | 7 122.00 | 17 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 115.00 | | 7 122.00 | 17 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 115.00 | | 7 122.00 | 17 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 534.00 | 27 534.00 | 2 000.00 | 29 534.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |