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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 825.00 | 1 415.00 | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 553.00 | 21 645.00 | 19 908.00 | 41 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 344.00 | 22 755.00 | 38 590.00 | 61 344.00 |
BT Marchandises | 153 799.00 | 10 766.00 | 143 033.00 | 153 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 322 253.00 | | 322 253.00 | 322 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 500.00 | 10 766.00 | 478 734.00 | 489 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 844.00 | 33 521.00 | 517 324.00 | 550 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 195 702.00 | 151 657.00 | | 195 702.00 |
DH Report à nouveau | | -5 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 826.00 | 49 650.00 | | 85 826.00 |
DL TOTAL (I) | 306 682.00 | 220 856.00 | | 306 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 361.00 | 187 366.00 | | 145 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 10 477.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 566.00 | 24 415.00 | | 51 566.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 642.00 | 223 173.00 | | 210 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 324.00 | 444 029.00 | | 517 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 642.00 | 223 173.00 | | 210 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 330.00 | | 1 416.00 | 69 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 61 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 43 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 779.00 | | 1 416.00 | 51 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 489.00 | 6 211.00 | 7 946.00 | 24 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 6 211.00 | 7 946.00 | 24 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | | |