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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 368.00 | 22 245.00 | 14 122.00 | 36 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 755.00 | 23 353.00 | 31 401.00 | 54 755.00 |
BT Marchandises | 117 663.00 | 17 115.00 | 100 547.00 | 117 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 402 651.00 | | 402 651.00 | 402 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 680.00 | 17 115.00 | 540 564.00 | 557 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 435.00 | 40 469.00 | 571 965.00 | 612 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 287.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 279 327.00 | 195 702.00 | | 279 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 198.00 | 85 826.00 | | 93 198.00 |
DL TOTAL (I) | 397 679.00 | 306 682.00 | | 397 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | 395.00 | | 14 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 842.00 | 145 361.00 | | 108 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 13 320.00 | | 26 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 576.00 | 51 566.00 | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 286.00 | 210 642.00 | | 174 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 965.00 | 517 324.00 | | 571 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 444.00 | 210 642.00 | | 65 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 344.00 | | 279.00 | 61 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 868.00 | | 54 755.00 | 6 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | | 37 192.00 | 6 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 793.00 | | 267.00 | 43 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 12.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754.00 | 6 277.00 | 5 677.00 | 22 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | 6 277.00 | 5 677.00 | 22 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 765.00 | 6 350.00 | | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | 6 350.00 | | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | 6 350.00 | | 10 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 364.00 | 37 364.00 | 2 000.00 | 39 364.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |