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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 9 726.00 | 1 721.00 | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 820 741.00 | 410 637.00 | 410 105.00 | 820 741.00 |
AP Constructions | 1 558 984.00 | 897 150.00 | 661 834.00 | 1 558 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 308.00 | 1 804 795.00 | 773 513.00 | 2 578 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 519.00 | 170 747.00 | 13 772.00 | 184 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 039.00 | | 289 039.00 | 289 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 119.00 | 3 293 055.00 | 2 192 064.00 | 5 485 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 437.00 | | 720 437.00 | 720 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
BT Marchandises | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 726.00 | 48 460.00 | 416 266.00 | 464 726.00 |
BZ Autres créances | 535 059.00 | | 535 059.00 | 535 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CF Disponibilités | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 448.00 | 48 460.00 | 2 198 988.00 | 2 247 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 567.00 | 3 341 515.00 | 4 391 052.00 | 7 732 567.00 |
CU Autres participations | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 530 311.00 | | | 530 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 831.00 | | | 233 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 072.00 | | | 1 340 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 744.00 | | | 1 180 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 205.00 | | | 1 458 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 362.00 | | | 149 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 980.00 | | | 3 050 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 052.00 | | | 4 391 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 399.00 | | | 2 173 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 824.00 | | | 190 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 954.00 | 1 285.00 | 576 239.00 | 574 954.00 |
FD Production vendue biens | 3 724 850.00 | 201 715.00 | 3 926 565.00 | 3 724 850.00 |
FG Production vendue services | 261 922.00 | | 261 922.00 | 261 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 726.00 | 203 000.00 | 4 764 726.00 | 4 561 726.00 |
FM Production stockée | | | -104 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 499.00 | | | 4 753 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 568.00 | | | 4 727 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 969.00 | | 274 587.00 | 5 259 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 428.00 | 46 009.00 | 5 485 119.00 | 3 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 46 009.00 | 5 431 593.00 | 3 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 909.00 | | 690.00 | 10 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 216.00 | | 273 813.00 | 5 207 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 843.00 | | 84.00 | 41 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 947.00 | 163 116.00 | 46 009.00 | 3 175 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 452.00 | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 674.00 | 162 664.00 | 46 009.00 | 3 166 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 885.00 | 23 393.00 | 3 819.00 | 28 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 885.00 | 23 393.00 | 3 819.00 | 28 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 885.00 | 23 393.00 | 3 819.00 | 28 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 393.00 | 3 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 205.00 | 1 458 205.00 | | 1 458 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 980.00 | | | 376 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
VB T. V. A. | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
VC Groupe et associés | 343 067.00 | | | 343 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 744.00 | 459 930.00 | 682 688.00 | 1 180 744.00 |
VI Groupe et associés | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 178.00 | | | 297 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 421.00 | 742 867.00 | 396 554.00 | 1 139 421.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 480.00 | 2 173 399.00 | 682 688.00 | 3 048 480.00 |