| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 10 242.00 | 1 205.00 | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 829 741.00 | 424 336.00 | 405 406.00 | 829 741.00 |
AP Constructions | 1 558 984.00 | 933 567.00 | 625 417.00 | 1 558 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 101.00 | 1 889 210.00 | 952 890.00 | 2 842 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 236.00 | 167 219.00 | 12 017.00 | 179 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 440.00 | 3 424 574.00 | 2 038 866.00 | 5 463 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 034.00 | | 635 034.00 | 635 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
BT Marchandises | 79 082.00 | 3 500.00 | 75 582.00 | 79 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 595.00 | 28 023.00 | 515 572.00 | 543 595.00 |
BZ Autres créances | 490 537.00 | | 490 537.00 | 490 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 423.00 | 31 523.00 | 2 123 900.00 | 2 155 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 863.00 | 3 456 097.00 | 4 162 766.00 | 7 618 863.00 |
CU Autres participations | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 531 242.00 | | | 531 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 071.00 | | | 1 364 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 087.00 | | | 808 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 529.00 | | | 1 527 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
EA Autres dettes | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 695.00 | | | 2 798 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 766.00 | | | 4 162 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 755.00 | | | 2 183 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 119.00 | | 327 297.00 | 5 485 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 41 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 149.00 | 53 827.00 | 5 463 440.00 | 295 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 149.00 | 53 606.00 | 5 410 063.00 | 295 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 593.00 | | 327 225.00 | 5 431 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 927.00 | | 72.00 | 41 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 295 149.00 | | | 295 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 055.00 | 184 228.00 | 52 709.00 | 3 293 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 516.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 329.00 | 183 712.00 | 52 709.00 | 3 283 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 460.00 | 8 429.00 | 28 866.00 | 48 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 460.00 | 11 929.00 | 28 866.00 | 48 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 460.00 | 11 929.00 | 28 866.00 | 48 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 929.00 | 28 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 529.00 | 1 527 529.00 | | 1 527 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 489 546.00 | | | 489 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VB T. V. A. | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
VC Groupe et associés | 290 385.00 | | | 290 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 087.00 | 350 963.00 | 454 174.00 | 808 087.00 |
VI Groupe et associés | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 887.00 | | | 265 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 407.00 | 922 794.00 | 280 613.00 | 1 203 407.00 |
VW T.V.A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 069.00 | 2 183 755.00 | 454 174.00 | 2 791 069.00 |