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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 10 758.00 | 689.00 | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 925 741.00 | 438 739.00 | 487 002.00 | 925 741.00 |
AP Constructions | 1 563 860.00 | 967 308.00 | 596 552.00 | 1 563 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 366.00 | 1 866 239.00 | 851 127.00 | 2 717 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 315.00 | 158 893.00 | 25 422.00 | 184 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 932.00 | 3 441 937.00 | 2 005 994.00 | 5 447 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 048.00 | | 730 048.00 | 730 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 348.00 | | 279 348.00 | 279 348.00 |
BT Marchandises | 157 447.00 | 5 000.00 | 152 447.00 | 157 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 845.00 | 12 111.00 | 542 734.00 | 554 845.00 |
BZ Autres créances | 484 796.00 | | 484 796.00 | 484 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 471.00 | | 213 471.00 | 213 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 987.00 | 17 111.00 | 2 461 876.00 | 2 478 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 919.00 | 3 459 049.00 | 4 467 870.00 | 7 926 919.00 |
CU Autres participations | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 574 242.00 | | | 574 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 839.00 | | | 195 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 814.00 | | | 1 424 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 001.00 | | | 671 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 618.00 | | | 1 944 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 572.00 | | | 236 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
EA Autres dettes | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 056.00 | | | 3 043 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 870.00 | | | 4 467 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 693.00 | | | 2 544 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 440.00 | | 150 064.00 | 5 463 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 572.00 | 5 447 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 572.00 | 5 394 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 063.00 | | 149 992.00 | 5 410 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 778.00 | | 72.00 | 41 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 574.00 | 182 935.00 | 165 572.00 | 3 424 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 242.00 | 516.00 | | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 332.00 | 182 419.00 | 165 572.00 | 3 414 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 023.00 | | 15 911.00 | 28 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 523.00 | 1 500.00 | 15 911.00 | 31 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 523.00 | 1 500.00 | 15 911.00 | 31 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 15 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 618.00 | 1 944 618.00 | | 1 944 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 13 970.00 | 230.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 522 665.00 | 522 665.00 | | 522 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 181.00 | 12 111.00 | 20 069.00 | 32 181.00 |
VB T. V. A. | 201 804.00 | 201 804.00 | | 201 804.00 |
VC Groupe et associés | 229 116.00 | 62 116.00 | 167 000.00 | 229 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 226.00 | 221 930.00 | 293 438.00 | 565 226.00 |
VI Groupe et associés | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 471.00 | | | 266 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 471.00 | 213 471.00 | | 213 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 313.00 | 1 080 013.00 | 187 299.00 | 1 267 313.00 |
VW T.V.A. | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 187.00 | 2 544 693.00 | 293 438.00 | 3 038 187.00 |