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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 5 768.00 | 16 169.00 | 21 937.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 926 866.00 | 488 373.00 | 438 494.00 | 926 866.00 |
AP Constructions | 1 727 616.00 | 1 067 876.00 | 659 740.00 | 1 727 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 049.00 | 2 183 422.00 | 567 626.00 | 2 751 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 265.00 | 182 205.00 | 64 060.00 | 246 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 143.00 | 3 927 644.00 | 2 302 499.00 | 6 230 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 746.00 | | 467 746.00 | 467 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 506.00 | | 285 506.00 | 285 506.00 |
BT Marchandises | 192 558.00 | 10 000.00 | 182 558.00 | 192 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 958.00 | 10 114.00 | 1 097 844.00 | 1 107 958.00 |
BZ Autres créances | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
CF Disponibilités | 787 081.00 | | 787 081.00 | 787 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 097.00 | 20 114.00 | 3 171 983.00 | 3 192 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 240.00 | 3 947 758.00 | 5 474 482.00 | 9 422 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
CU Autres participations | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 408 933.00 | | | 408 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 537.00 | | | 807 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 078.00 | | | 1 909 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 822.00 | | | 693 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 816.00 | | | 1 570 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 463.00 | | | 643 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 734.00 | | | 524 734.00 |
EA Autres dettes | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 403.00 | | | 3 565 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 482.00 | | | 5 474 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 640.00 | | | 3 023 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 970.00 | | 602 092.00 | 5 657 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 28 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 919.00 | 6 230 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 689.00 | 6 179 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | 19 357.00 | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 216.00 | | 582 270.00 | 5 627 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 022.00 | | 466.00 | 28 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 848.00 | 221 486.00 | 29 689.00 | 3 735 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 3 286.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 366.00 | 218 200.00 | 29 689.00 | 3 733 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 816.00 | 1 570 816.00 | | 1 570 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 433.00 | 229 433.00 | | 229 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524 734.00 | 524 734.00 | | 524 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 930.00 | 1 086 930.00 | | 1 086 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 028.00 | 10 114.00 | 10 914.00 | 21 028.00 |
VB T. V. A. | 152 169.00 | 152 169.00 | | 152 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 401.00 | 150 638.00 | 477 629.00 | 692 401.00 |
VI Groupe et associés | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 821.00 | | | 979 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 124.00 | 1 376 209.00 | 10 914.00 | 1 387 124.00 |
VW T.V.A. | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 403.00 | 3 023 640.00 | 477 629.00 | 3 565 403.00 |