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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 344.00 | 236.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 926 866.00 | 455 859.00 | 471 008.00 | 926 866.00 |
AP Constructions | 1 725 363.00 | 1 000 210.00 | 725 153.00 | 1 725 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 589.00 | 1 980 707.00 | 807 882.00 | 2 788 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 011.00 | 160 643.00 | 25 369.00 | 186 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 485.00 | 3 599 763.00 | 2 071 722.00 | 5 671 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 840.00 | | 420 840.00 | 420 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 092.00 | | 348 092.00 | 348 092.00 |
BT Marchandises | 114 849.00 | 5 000.00 | 109 849.00 | 114 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 309.00 | 10 114.00 | 742 195.00 | 752 309.00 |
BZ Autres créances | 494 994.00 | | 494 994.00 | 494 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 228.00 | | 121 228.00 | 121 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 470.00 | 15 114.00 | 2 270 356.00 | 2 285 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 955.00 | 3 614 877.00 | 4 342 078.00 | 7 956 955.00 |
CU Autres participations | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 648 976.00 | | | 648 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 522.00 | | | -104 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 481.00 | | | 1 272 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 909.00 | | | 1 148 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 829.00 | | | 1 452 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 534.00 | | | 216 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
EA Autres dettes | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 598.00 | | | 3 069 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 078.00 | | | 4 342 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 819.00 | | | 2 158 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 352.00 | | | 401 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 932.00 | | 261 817.00 | 5 447 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 35 064.00 | 5 671 485.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 867.00 | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 26 197.00 | 5 626 829.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 483.00 | | 261 744.00 | 5 394 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 850.00 | | 74.00 | 41 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 937.00 | 192 889.00 | 35 064.00 | 3 441 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 453.00 | 8 867.00 | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 179.00 | 192 436.00 | 26 197.00 | 3 431 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 111.00 | | 1 998.00 | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 111.00 | | 1 998.00 | 17 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 111.00 | | 1 998.00 | 17 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 829.00 | 1 452 829.00 | | 1 452 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 13 970.00 | 230.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 726 696.00 | 726 696.00 | | 726 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 613.00 | 10 114.00 | 15 499.00 | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
VC Groupe et associés | 260 448.00 | 60 448.00 | 200 000.00 | 260 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 068.00 | 110 000.00 | 295 068.00 | 405 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 841.00 | 243 210.00 | 339 395.00 | 743 841.00 |
VI Groupe et associés | 133 209.00 | 18 129.00 | 72 000.00 | 133 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 036.00 | | | 423 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 731.00 | 1 167 002.00 | 215 729.00 | 1 382 731.00 |
VW T.V.A. | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 598.00 | 2 158 819.00 | 706 463.00 | 3 069 598.00 |