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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 23 311.00 | 1 226.00 | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 387.00 | 68 054.00 | 1 333.00 | 69 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 149.00 | 147 015.00 | 3 133.00 | 150 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 130.00 | 240 689.00 | 35 442.00 | 276 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CF Disponibilités | 365 780.00 | | 365 780.00 | 365 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 464.00 | | 661 464.00 | 661 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 594.00 | 240 689.00 | 696 905.00 | 937 594.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 409.00 | 226 389.00 | | 233 409.00 |
DH Report à nouveau | | 110 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 208.00 | 47 654.00 | | 89 208.00 |
DL TOTAL (I) | 432 617.00 | 393 409.00 | | 432 617.00 |
DP Provisions pour risques | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 43 069.00 | | 41 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 601.00 | 171 014.00 | | 195 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 833.00 | 216 276.00 | | 246 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 905.00 | 609 685.00 | | 696 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 861.00 | 86 829.00 | 1 008 690.00 | 921 861.00 |
FG Production vendue services | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 071.00 | 86 829.00 | 1 012 900.00 | 926 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 5 108.00 | | 24 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 821.00 | 1 025 948.00 | | 1 032 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 612.00 | 978 294.00 | | 943 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 208.00 | 47 654.00 | | 89 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 073.00 | | | 244 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 243.00 | 5 446.00 | | 235 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 934.00 | 5 446.00 | | 232 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 684.00 | 211 205.00 | 479.00 | 211 684.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 833.00 | 246 833.00 | | 246 833.00 |