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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 805.00 | 84 378.00 | 3 427.00 | 87 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 715.00 | 150 188.00 | 527.00 | 150 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 810.00 | 261 412.00 | 33 398.00 | 294 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 682.00 | | 167 682.00 | 167 682.00 |
BZ Autres créances | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CF Disponibilités | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 814.00 | | 377 814.00 | 377 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 623.00 | 261 412.00 | 411 212.00 | 672 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 401.00 | 264 926.00 | | 167 401.00 |
DH Report à nouveau | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 917.00 | -97 525.00 | | -56 917.00 |
DL TOTAL (I) | 294 288.00 | 351 205.00 | | 294 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 35 000.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | 74 235.00 | | 64 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 45 466.00 | | 43 356.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 5 598.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 923.00 | 160 299.00 | | 116 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 212.00 | 511 504.00 | | 411 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 923.00 | 160 299.00 | | 116 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 244.00 | | 566.00 | 294 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 492.00 | | 566.00 | 262 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 688.00 | 3 724.00 | | 257 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 379.00 | 3 724.00 | | 255 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 033.00 | 217 554.00 | 479.00 | 218 033.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |