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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 805.00 | 80 693.00 | 7 112.00 | 87 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 244.00 | 257 688.00 | 36 556.00 | 294 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 267.00 | 4 048.00 | 289 219.00 | 293 267.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CF Disponibilités | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 920.00 | 4 048.00 | 476 872.00 | 480 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 163.00 | 261 736.00 | 513 428.00 | 775 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 926.00 | 233 409.00 | | 264 926.00 |
DH Report à nouveau | 73 805.00 | 73 804.00 | | 73 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 601.00 | 81 517.00 | | -95 601.00 |
DL TOTAL (I) | 353 129.00 | 498 730.00 | | 353 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 10 458.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | 97 184.00 | | 74 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | 165 780.00 | | 45 466.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 299.00 | 273 562.00 | | 160 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 428.00 | 772 292.00 | | 513 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 299.00 | 273 562.00 | | 160 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 965.00 | | 1 279.00 | 292 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 212.00 | | 1 279.00 | 261 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 043.00 | 3 645.00 | | 254 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 734.00 | 3 645.00 | | 251 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 288 409.00 | 288 409.00 | | 288 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 017.00 | 335 538.00 | 479.00 | 336 017.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |