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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 526.00 | 73 619.00 | 12 907.00 | 86 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 149.00 | 150 035.00 | 114.00 | 150 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 965.00 | 250 500.00 | 42 465.00 | 292 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CF Disponibilités | 238 263.00 | | 238 263.00 | 238 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 779.00 | | 575 779.00 | 575 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 743.00 | 250 500.00 | 618 244.00 | 868 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
DG Autres réserves | | 233 409.00 | | |
DH Report à nouveau | 53 199.00 | 39 208.00 | | 53 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 605.00 | 13 991.00 | | 50 605.00 |
DL TOTAL (I) | 447 214.00 | 396 608.00 | | 447 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 40 478.00 | | 54 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 926.00 | 58 738.00 | | 115 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 030.00 | 99 355.00 | | 171 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 244.00 | 513 418.00 | | 618 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 030.00 | 99 355.00 | | 171 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 464.00 | | 4 501.00 | 288 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 711.00 | | 4 501.00 | 256 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 750.00 | 3 750.00 | | 246 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 442.00 | 3 750.00 | | 244 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 674.00 | 251 195.00 | 479.00 | 251 674.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |