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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 526.00 | 77 047.00 | 9 478.00 | 86 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 964.00 | 254 042.00 | 38 922.00 | 292 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 126.00 | | 225 126.00 | 225 126.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CF Disponibilités | 402 480.00 | | 402 480.00 | 402 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 370.00 | | 733 370.00 | 733 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 335.00 | 254 042.00 | 772 292.00 | 1 026 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 233 409.00 | | |
DG Autres réserves | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
DH Report à nouveau | 73 804.00 | 53 199.00 | | 73 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 517.00 | 50 605.00 | | 81 517.00 |
DL TOTAL (I) | 498 730.00 | 447 213.00 | | 498 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 184.00 | 54 965.00 | | 97 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 780.00 | 115 926.00 | | 165 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 562.00 | 171 030.00 | | 273 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 292.00 | 618 243.00 | | 772 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 562.00 | 171 030.00 | | 273 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 965.00 | | | 292 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 212.00 | | | 261 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 500.00 | 3 543.00 | | 250 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 191.00 | 3 543.00 | | 248 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 673.00 | 244 194.00 | 479.00 | 244 673.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 562.00 | 273 562.00 | | 273 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |