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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 1 776.00 | 890.00 | 2 666.00 |
AH Fonds commercial | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
AP Constructions | 136 624.00 | 134 328.00 | 2 296.00 | 136 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 862.00 | 699 159.00 | 15 703.00 | 714 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 699.00 | 1 053 708.00 | 122 992.00 | 1 176 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 995.00 | 1 888 970.00 | 190 025.00 | 2 078 995.00 |
BT Marchandises | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
CF Disponibilités | 310 697.00 | | 310 697.00 | 310 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 873.00 | | 816 873.00 | 816 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 868.00 | 1 888 970.00 | 1 006 898.00 | 2 895 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 720.00 | 647 810.00 | | 682 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 715.00 | 34 910.00 | | 31 715.00 |
DK Provisions réglementées | 20 584.00 | 19 138.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 791 331.00 | 758 170.00 | | 791 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 157.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 284.00 | 43 372.00 | | 38 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 567.00 | 379 536.00 | | 215 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 898.00 | 1 137 706.00 | | 1 006 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 567.00 | 379 536.00 | | 215 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 013 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 206.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 564.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 1 584.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | -1 378.00 | | 6 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 6 971.00 | | 8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 614.00 | 2 739 732.00 | | 2 065 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 899.00 | 2 704 822.00 | | 2 033 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 715.00 | 34 910.00 | | 31 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 995.00 | | | 2 153 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 2 078 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 2 028 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 185.00 | | | 2 103 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 975.00 | 53 996.00 | 75 000.00 | 1 909 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 680.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 879.00 | 53 316.00 | 75 000.00 | 1 908 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 303 337.00 | | | 303 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 820.00 | 352 273.00 | 12 547.00 | 364 820.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 567.00 | 215 567.00 | | 215 567.00 |