| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AP Constructions | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 681.00 | 624 855.00 | 779 826.00 | 1 404 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 696.00 | 1 042 675.00 | 309 021.00 | 1 351 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 732.00 | 1 780 740.00 | 1 136 991.00 | 2 917 732.00 |
BT Marchandises | 424 554.00 | | 424 554.00 | 424 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 510.00 | 602.00 | 574 908.00 | 575 510.00 |
BZ Autres créances | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 040.00 | 602.00 | 1 040 438.00 | 1 041 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 772.00 | 1 781 342.00 | 2 177 429.00 | 3 958 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 1 205 180.00 | 896 245.00 | | 1 205 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | 308 935.00 | | 13 633.00 |
DK Provisions réglementées | 93 885.00 | 87 731.00 | | 93 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 011.00 | 1 349 223.00 | | 1 369 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 737.00 | 19 638.00 | | 26 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 134.00 | 542 794.00 | | 625 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 079.00 | 49 046.00 | | 75 079.00 |
EA Autres dettes | 81 465.00 | 44 607.00 | | 81 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 417.00 | 656 085.00 | | 808 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 429.00 | 2 005 309.00 | | 2 177 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 417.00 | 656 085.00 | | 808 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 479.00 | 19 569.00 | | 26 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 604.00 | 2 006 801.00 | 4 724 405.00 | 2 717 604.00 |
FG Production vendue services | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 891.00 | 2 006 801.00 | 4 739 692.00 | 2 732 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 4 502.00 | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 22 075.00 | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 154.00 | 40 555.00 | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 911.00 | 40 555.00 | | 8 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 088.00 | -18 480.00 | | 32 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 114 754.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 634.00 | 5 773 647.00 | | 4 787 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 000.00 | 5 464 711.00 | | 4 774 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633.00 | 308 935.00 | | 13 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 649.00 | | 601 419.00 | 2 550 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 602.00 | 133 735.00 | 2 917 732.00 | 100 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 602.00 | 133 735.00 | 2 866 923.00 | 100 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 840.00 | | 601 419.00 | 2 499 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 961.00 | 199 758.00 | 130 978.00 | 1 711 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 295.00 | 199 758.00 | 130 978.00 | 1 709 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 731.00 | 6 154.00 | | 87 731.00 |
6T Sur comptes clients | | 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 731.00 | 6 756.00 | | 87 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 135.00 | 625 135.00 | | 625 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 575 510.00 | 575 510.00 | | 575 510.00 |
VB T. V. A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VI Groupe et associés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VP Divers | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 013.00 | 616 466.00 | 12 547.00 | 629 013.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 418.00 | 808 418.00 | | 808 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |