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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AP Constructions | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 022.00 | 551 276.00 | 306 745.00 | 858 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 671.00 | 1 047 474.00 | 383 196.00 | 1 430 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 649.00 | 1 711 960.00 | 838 688.00 | 2 550 649.00 |
BT Marchandises | 410 064.00 | | 410 064.00 | 410 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 429.00 | | 304 429.00 | 304 429.00 |
BZ Autres créances | 437 159.00 | | 437 159.00 | 437 159.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 621.00 | | 1 166 621.00 | 1 166 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 270.00 | 1 711 960.00 | 2 005 309.00 | 3 717 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 896 245.00 | 714 434.00 | | 896 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 935.00 | 181 810.00 | | 308 935.00 |
DK Provisions réglementées | 87 731.00 | 69 334.00 | | 87 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 223.00 | 1 021 891.00 | | 1 349 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 638.00 | 12 836.00 | | 19 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 794.00 | 531 593.00 | | 542 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | 96 717.00 | | 49 046.00 |
EA Autres dettes | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 085.00 | 641 147.00 | | 656 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 309.00 | 1 663 039.00 | | 2 005 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 085.00 | 641 147.00 | | 656 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 569.00 | 12 740.00 | | 19 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 628.00 | 2 249 968.00 | 5 738 597.00 | 3 488 628.00 |
FG Production vendue services | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 698.00 | 2 249 968.00 | 5 743 667.00 | 3 493 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | 5 894.00 | | 4 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 075.00 | 16 500.00 | | 22 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 555.00 | 48 749.00 | | 40 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 555.00 | 49 379.00 | | 40 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 480.00 | -32 879.00 | | -18 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 754.00 | 79 645.00 | | 114 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 647.00 | 3 965 693.00 | | 5 773 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 711.00 | 3 783 883.00 | | 5 464 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 935.00 | 181 810.00 | | 308 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 569.00 | 11 775.00 | | 18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 289.00 | | 779 266.00 | 1 981 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 906.00 | 2 550 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 906.00 | 2 499 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 480.00 | | 779 266.00 | 1 930 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 303.00 | 86 481.00 | 209 823.00 | 1 835 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 40.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 677.00 | 86 441.00 | 209 823.00 | 1 832 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 334.00 | 40 472.00 | 22 075.00 | 69 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 334.00 | 40 472.00 | 22 075.00 | 69 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 472.00 | 22 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 795.00 | 542 795.00 | | 542 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 304 430.00 | 304 430.00 | | 304 430.00 |
VB T. V. A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VC Groupe et associés | 405 527.00 | 405 527.00 | | 405 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VI Groupe et associés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 069.00 | 756 522.00 | 12 547.00 | 769 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 086.00 | 656 086.00 | | 656 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |