| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AP Constructions | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 049.00 | 709 087.00 | 690 962.00 | 1 400 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 452.00 | 1 061 185.00 | 215 267.00 | 1 276 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 439.00 | 1 883 481.00 | 956 958.00 | 2 840 439.00 |
BT Marchandises | 552 089.00 | | 552 089.00 | 552 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 548.00 | 602.00 | 1 048 946.00 | 1 049 548.00 |
BZ Autres créances | 372 401.00 | | 372 401.00 | 372 401.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 008.00 | 602.00 | 1 975 406.00 | 1 976 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 447.00 | 1 884 083.00 | 2 932 364.00 | 4 816 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DG Autres réserves | 1 218 815.00 | 1 205 180.00 | | 1 218 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 834.00 | 13 633.00 | | 147 834.00 |
DK Provisions réglementées | 127 128.00 | 93 885.00 | | 127 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 089.00 | 1 369 011.00 | | 1 550 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 370.00 | 26 737.00 | | 31 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 607.00 | 625 134.00 | | 1 186 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 787.00 | 75 079.00 | | 105 787.00 |
EA Autres dettes | | 81 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 275.00 | 808 417.00 | | 1 382 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 364.00 | 2 177 429.00 | | 2 932 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 275.00 | | | 1 382 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 370.00 | 26 738.00 | | 31 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 281.00 | 5 164 635.00 | 6 889 916.00 | 1 725 281.00 |
FG Production vendue services | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 412.00 | 5 164 635.00 | 6 897 047.00 | 1 732 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 977 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 41 000.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 41 000.00 | | 9 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 2 757.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 243.00 | 6 154.00 | | 33 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 349.00 | 8 911.00 | | 33 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 516.00 | 32 089.00 | | -23 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 511.00 | 5 404.00 | | 58 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 239.00 | 4 787 635.00 | | 6 929 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 404.00 | 4 774 001.00 | | 6 781 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 834.00 | 13 634.00 | | 147 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 732.00 | | 37 705.00 | 2 917 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 998.00 | 2 840 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 998.00 | 2 789 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 923.00 | | 37 570.00 | 2 866 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 135.00 | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 741.00 | 217 632.00 | 114 892.00 | 1 780 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 075.00 | 217 632.00 | 114 892.00 | 1 778 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 885.00 | 33 243.00 | | 93 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 487.00 | 33 243.00 | | 94 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 607.00 | 1 186 607.00 | | 1 186 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 548.00 | 1 049 548.00 | | 1 049 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VP Divers | 372 401.00 | 372 401.00 | | 372 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 582.00 | 1 423 899.00 | 12 682.00 | 1 436 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 275.00 | 1 382 275.00 | | 1 382 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |