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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AP Constructions | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 071.00 | 838 598.00 | 578 473.00 | 1 417 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 493.00 | 1 060 359.00 | 291 135.00 | 1 351 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 068.00 | 2 012 166.00 | 917 902.00 | 2 930 068.00 |
BT Marchandises | 404 710.00 | | 404 710.00 | 404 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 349.00 | 602.00 | 629 747.00 | 630 349.00 |
BZ Autres créances | 1 107 833.00 | | 1 107 833.00 | 1 107 833.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 335.00 | 602.00 | 2 150 732.00 | 2 151 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 402.00 | 2 012 768.00 | 3 068 634.00 | 5 081 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 16 312.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 961.00 | 1 218 815.00 | | 1 378 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 195.00 | 147 834.00 | | 438 195.00 |
DK Provisions réglementées | 232 922.00 | 127 128.00 | | 232 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 079.00 | 1 550 089.00 | | 2 094 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 689.00 | 31 370.00 | | 29 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 935.00 | 58 511.00 | | 158 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 497.00 | 1 186 607.00 | | 682 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 794.00 | 105 787.00 | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 555.00 | 1 382 275.00 | | 974 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 634.00 | 2 932 364.00 | | 3 068 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 555.00 | 1 382 275.00 | | 974 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 689.00 | 31 370.00 | | 29 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 343.00 | 6 381 722.00 | 9 272 065.00 | 2 890 343.00 |
FG Production vendue services | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 727.00 | 6 381 722.00 | 9 284 449.00 | 2 902 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 468 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 348.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 833.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 9 833.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 794.00 | 33 243.00 | | 105 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 794.00 | 33 349.00 | | 105 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 794.00 | -23 516.00 | | -86 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 935.00 | 58 511.00 | | 158 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 858.00 | 6 929 239.00 | | 9 309 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 663.00 | 6 781 404.00 | | 8 871 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 195.00 | 147 834.00 | | 438 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 569.00 | 18 570.00 | | 18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 439.00 | | 194 876.00 | 2 840 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 12 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 248.00 | 2 930 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 113.00 | 2 879 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 495.00 | | 194 726.00 | 2 789 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | 150.00 | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 481.00 | 231 348.00 | 102 663.00 | 1 883 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 815.00 | 231 348.00 | 102 663.00 | 1 880 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 128.00 | 105 794.00 | | 127 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 730.00 | 105 794.00 | | 127 730.00 |
UG ‐ Financières | | 105 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 497.00 | 682 497.00 | | 682 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 575.00 | 159 575.00 | | 159 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 630 349.00 | 630 349.00 | | 630 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 833.00 | 1 107 833.00 | | 1 107 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 302.00 | 1 746 605.00 | 12 697.00 | 1 759 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 555.00 | 974 555.00 | | 974 555.00 |