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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 484 427.00 | 319 291.00 | 165 137.00 | 484 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 461.00 | 149 269.00 | 56 191.00 | 205 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 817.00 | 256 963.00 | 34 855.00 | 291 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 065.00 | 732 808.00 | 327 257.00 | 1 060 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
BP En cours de production de services | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 245.00 | 7 173.00 | 264 071.00 | 271 245.00 |
BZ Autres créances | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
CF Disponibilités | 657 331.00 | | 657 331.00 | 657 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 112.00 | 7 173.00 | 1 189 938.00 | 1 197 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 177.00 | 739 981.00 | 1 517 195.00 | 2 257 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | 554 161.00 | 543 611.00 | | 554 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 026.00 | 40 550.00 | | 48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 916 239.00 | 898 213.00 | | 916 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 407.00 | 67 737.00 | | 32 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 15 117.00 | | 4 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 547.00 | | | 184 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 497.00 | 212 792.00 | | 201 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 483.00 | 242 479.00 | | 172 483.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 49 867.00 | | 5 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 957.00 | 727 275.00 | | 600 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 195.00 | 1 625 488.00 | | 1 517 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 047.00 | | 2 352 047.00 | 2 352 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 047.00 | | 2 352 047.00 | 2 352 047.00 |
FM Production stockée | | | 53 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 39 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 29 944.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 29 944.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -8 944.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 1 275.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 891.00 | 2 465 103.00 | | 2 454 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 865.00 | 2 424 553.00 | | 2 406 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 026.00 | 40 550.00 | | 48 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 091.00 | 23 112.00 | | 23 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 022.00 | | | 1 020 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 062.00 | | | 941 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 312.00 | 63 496.00 | | 669 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 189.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 216.00 | 63 307.00 | | 662 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 675.00 | 2 303.00 | 39 805.00 | 44 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 675.00 | 2 303.00 | 39 805.00 | 44 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 675.00 | 2 303.00 | 39 805.00 | 44 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 442.00 | 190 442.00 | | 190 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 256 601.00 | | | 256 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 903.00 | 31 263.00 | 640.00 | 31 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 118.00 | 399 778.00 | 9 340.00 | 408 118.00 |
VW T.V.A. | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 959.00 | 600 319.00 | 640.00 | 600 959.00 |