| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 7 294.00 | 1 566.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
AP Constructions | 487 377.00 | 373 412.00 | 113 966.00 | 487 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 982.00 | 175 244.00 | 32 739.00 | 207 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 258.00 | 239 717.00 | 43 540.00 | 283 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 638.00 | 795 666.00 | 293 972.00 | 1 089 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
BP En cours de production de services | 234 159.00 | | 234 159.00 | 234 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 086.00 | 3 670.00 | 607 415.00 | 611 086.00 |
BZ Autres créances | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
CF Disponibilités | 1 221 258.00 | | 1 221 258.00 | 1 221 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 942.00 | 3 670.00 | 2 207 272.00 | 2 210 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 581.00 | 799 337.00 | 2 501 244.00 | 3 300 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 372 717.00 | 572 187.00 | | 372 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 466.00 | 65 529.00 | | 395 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 234.00 | 951 768.00 | | 1 082 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 1 203.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 133.00 | 8 170.00 | | 23 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 942.00 | 207 890.00 | | 373 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 547.00 | 199 042.00 | | 379 547.00 |
EA Autres dettes | 50 988.00 | 54 102.00 | | 50 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 612.00 | 210 558.00 | | 590 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 010.00 | 680 965.00 | | 1 419 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 244.00 | 1 632 733.00 | | 2 501 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 010.00 | 680 965.00 | | 1 419 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 563.00 | | 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 674 989.00 | | 3 674 989.00 | 3 674 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 989.00 | | 3 674 989.00 | 3 674 989.00 |
FM Production stockée | | | 146 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 042.00 | 12 964.00 | | 13 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 554.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 554.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 554.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 144.00 | 6 042.00 | | 166 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 208.00 | 2 678 543.00 | | 3 851 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 743.00 | 2 613 014.00 | | 3 455 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 466.00 | 65 529.00 | | 395 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 709.00 | 15 465.00 | | 17 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 107.00 | | 59 264.00 | 1 053 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 733.00 | 1 089 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 733.00 | 978 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | 31 095.00 | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 681.00 | | 26 669.00 | 974 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 406.00 | | 1 500.00 | 25 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 546.00 | 54 853.00 | 22 733.00 | 763 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 9.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 261.00 | 54 844.00 | 22 733.00 | 756 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 641.00 | 1 403.00 | 6 373.00 | 8 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641.00 | 1 403.00 | 6 373.00 | 8 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 641.00 | 1 403.00 | 6 373.00 | 8 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 6 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 942.00 | 373 942.00 | | 373 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 612.00 | 590 612.00 | | 590 612.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 605 079.00 | 605 079.00 | | 605 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 494.00 | 693 494.00 | | 693 494.00 |
VW T.V.A. | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 011.00 | 1 419 011.00 | | 1 419 011.00 |