| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 485 892.00 | 346 516.00 | 139 376.00 | 485 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 381.00 | 159 902.00 | 47 479.00 | 207 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 407.00 | 249 844.00 | 31 564.00 | 281 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 107.00 | 763 546.00 | 289 560.00 | 1 053 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BP En cours de production de services | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 322.00 | 8 641.00 | 394 682.00 | 403 322.00 |
BZ Autres créances | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
CF Disponibilités | 700 187.00 | | 700 187.00 | 700 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 813.00 | 8 641.00 | 1 343 173.00 | 1 351 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 920.00 | 772 187.00 | 1 632 733.00 | 2 404 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | 572 187.00 | 554 161.00 | | 572 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 529.00 | 48 026.00 | | 65 529.00 |
DL TOTAL (I) | 951 768.00 | 916 239.00 | | 951 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 32 407.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | 4 129.00 | | 8 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 890.00 | 201 497.00 | | 207 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 042.00 | 172 483.00 | | 199 042.00 |
EA Autres dettes | 54 102.00 | 5 894.00 | | 54 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 965.00 | 600 957.00 | | 680 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 733.00 | 1 517 195.00 | | 1 632 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 965.00 | 600 317.00 | | 680 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 505.00 | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 039.00 | | 2 666 039.00 | 2 666 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 039.00 | | 2 666 039.00 | 2 666 039.00 |
FM Production stockée | | | -13 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 964.00 | 409.00 | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 1 741.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 1 741.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -1 741.00 | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 3 607.00 | | 6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 543.00 | 2 454 891.00 | | 2 678 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 014.00 | 2 406 865.00 | | 2 613 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 529.00 | 48 026.00 | | 65 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 465.00 | 23 091.00 | | 15 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 065.00 | | 23 641.00 | 1 060 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 705.00 | | 23 575.00 | 981 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 340.00 | | 66.00 | 25 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 808.00 | 61 339.00 | 30 601.00 | 732 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 523.00 | 61 339.00 | 30 601.00 | 725 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 173.00 | 5 131.00 | 3 663.00 | 7 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173.00 | 5 131.00 | 3 663.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | 5 131.00 | 3 663.00 | 7 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | 3 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 393 060.00 | | | 393 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 225.00 | 514 588.00 | 10 637.00 | 525 225.00 |
VW T.V.A. | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 965.00 | 680 965.00 | | 680 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |