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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 21 619.00 | 28 642.00 | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 487 377.00 | 400 004.00 | 87 373.00 | 487 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 249.00 | 186 053.00 | 29 195.00 | 215 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 403.00 | 253 599.00 | 52 803.00 | 306 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 017.00 | 861 276.00 | 370 740.00 | 1 232 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
BP En cours de production de services | 260 545.00 | | 260 545.00 | 260 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 313.00 | 4 372.00 | 670 941.00 | 675 313.00 |
BZ Autres créances | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
CF Disponibilités | 703 080.00 | | 703 080.00 | 703 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 268.00 | 4 372.00 | 1 902 896.00 | 1 907 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 284.00 | 865 648.00 | 2 273 637.00 | 3 139 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | 468 182.00 | 372 717.00 | | 468 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 010.00 | 395 466.00 | | 260 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 244.00 | 1 082 234.00 | | 1 052 244.00 |
DP Provisions pour risques | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 788.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | 23 133.00 | | 21 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 416.00 | 373 942.00 | | 220 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 847.00 | 379 547.00 | | 228 847.00 |
EA Autres dettes | 357 498.00 | 50 988.00 | | 357 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 813.00 | 590 612.00 | | 333 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 593.00 | 1 419 010.00 | | 1 162 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 637.00 | 2 501 244.00 | | 2 273 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 593.00 | 1 419 010.00 | | 1 162 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 788.00 | | 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
FG Production vendue services | 3 704 012.00 | | 3 704 012.00 | 3 704 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 868.00 | | 3 811 868.00 | 3 811 868.00 |
FM Production stockée | | | 26 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 640.00 | 13 042.00 | | 19 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 2 000.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 2 000.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | 1 000.00 | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 203.00 | 166 144.00 | | 94 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 058.00 | 3 851 208.00 | | 3 867 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 048.00 | 3 455 743.00 | | 3 607 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 010.00 | 395 466.00 | | 260 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 782.00 | 17 709.00 | | 16 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 638.00 | | 142 143.00 | 1 089 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 126 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 1 232 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | 1 009 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 617.00 | | 39 957.00 | 978 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 906.00 | | 102 186.00 | 26 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 667.00 | 54 783.00 | 3 499.00 | 795 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 373.00 | 54 783.00 | 3 499.00 | 788 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 702.00 | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 702.00 | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 59 502.00 | | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 416.00 | 220 416.00 | | 220 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 813.00 | 333 813.00 | | 333 813.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 669 307.00 | 669 307.00 | | 669 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 888.00 | 872 888.00 | | 872 888.00 |
VW T.V.A. | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 124.00 | 829 124.00 | | 829 124.00 |