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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 487 377.00 | 453 189.00 | 34 188.00 | 487 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 974.00 | 206 135.00 | 15 839.00 | 221 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 496.00 | 269 247.00 | 57 249.00 | 326 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 402.00 | 978 832.00 | 422 571.00 | 1 401 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
BP En cours de production de services | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 404.00 | 4 557.00 | 845 847.00 | 850 404.00 |
BZ Autres créances | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CF Disponibilités | 785 600.00 | | 785 600.00 | 785 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 566.00 | 4 557.00 | 2 195 009.00 | 2 199 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 968.00 | 983 389.00 | 2 617 579.00 | 3 600 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
DH Report à nouveau | 601 780.00 | 528 192.00 | | 601 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 187.00 | 258 588.00 | | 181 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 097 019.00 | 1 105 832.00 | | 1 097 019.00 |
DP Provisions pour risques | 77 571.00 | 59 880.00 | | 77 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 571.00 | 74 880.00 | | 83 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 707.00 | 638 250.00 | | 28 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 585.00 | 471 970.00 | | 817 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 372.00 | 258 990.00 | | 324 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 107.00 | 229 776.00 | | 246 107.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 12 607.00 | | 20 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 990.00 | 1 684 072.00 | | 1 436 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 579.00 | 2 864 783.00 | | 2 617 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 547.00 | 1 656 108.00 | | 1 418 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 835.00 | | 737.00 |