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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 68 275.00 | 51 492.00 | 16 783.00 | 68 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 789.00 | 29 555.00 | 7 233.00 | 36 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 457.00 | 260 396.00 | 12 060.00 | 272 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 397 982.00 | 341 844.00 | 56 137.00 | 397 982.00 |
BT Marchandises | 695 966.00 | 14 052.00 | 681 914.00 | 695 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | 2 881.00 | 15 419.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 316.00 | 16 933.00 | 829 383.00 | 846 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 298.00 | 358 777.00 | 885 521.00 | 1 244 298.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 20 070.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | | 27 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 028.00 | 50 478.00 | | 70 028.00 |
DL TOTAL (I) | 114 072.00 | 142 543.00 | | 114 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 306.00 | 176 583.00 | | 167 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 748.00 | 204 981.00 | | 157 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 463.00 | 298 892.00 | | 348 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 929.00 | 122 483.00 | | 97 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 448.00 | 802 941.00 | | 771 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 521.00 | 945 484.00 | | 885 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 448.00 | 764 636.00 | | 771 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 911.00 | 101 059.00 | | 128 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 795.00 | | 2 346 795.00 | 2 346 795.00 |
FG Production vendue services | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 211.00 | | 2 406 211.00 | 2 406 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 1 061.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | 6 968.00 | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | 6 968.00 | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 993.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 993.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | 5 974.00 | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 12 377.00 | | 16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 772.00 | 2 480 093.00 | | 2 429 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 744.00 | 2 429 614.00 | | 2 359 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 028.00 | 50 478.00 | | 70 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 960.00 | | | 396 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 844.00 | 12 003.00 | | 341 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 444.00 | 12 003.00 | | 341 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 464.00 | 348 464.00 | | 348 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 306.00 | 159 306.00 | | 159 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 449.00 | 771 449.00 | | 771 449.00 |