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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 637.00 | 32 262.00 | 2 375.00 | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 055.00 | 266 051.00 | 2 004.00 | 268 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 319.00 | 366 988.00 | 51 331.00 | 418 319.00 |
BT Marchandises | 621 882.00 | 30 228.00 | 591 654.00 | 621 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | 863.00 | 20 781.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CF Disponibilités | 111 355.00 | | 111 355.00 | 111 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 080.00 | 31 091.00 | 815 989.00 | 847 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 399.00 | 398 079.00 | 867 320.00 | 1 265 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 108.00 | 27 985.00 | | 42 108.00 |
DG Autres réserves | 6 770.00 | 14 085.00 | | 6 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 628.00 | 70 613.00 | | 145 628.00 |
DL TOTAL (I) | 238 505.00 | 156 683.00 | | 238 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 126 544.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 723.00 | 146 761.00 | | 298 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 995.00 | 302 135.00 | | 245 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 619.00 | 83 615.00 | | 75 619.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 6 275.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 814.00 | 665 329.00 | | 628 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 320.00 | 822 012.00 | | 867 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 472.00 | 665 329.00 | | 299 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 106 544.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 305.00 | | 2 258 305.00 | 2 258 305.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 294.00 | | 2 268 294.00 | 2 268 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 20 578.00 | | 49 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 571.00 | 2 112 682.00 | | 2 292 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 944.00 | 2 042 069.00 | | 2 146 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 628.00 | 70 613.00 | | 145 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 204.00 | 523.00 | 2 739.00 | 369 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 804.00 | 523.00 | 2 739.00 | 368 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 723.00 | 298 723.00 | | 298 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 995.00 | 245 995.00 | | 245 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 535.00 | 113 843.00 | 31 691.00 | 145 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 814.00 | 628 814.00 | | 628 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |