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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 637.00 | 32 746.00 | 1 891.00 | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 911.00 | 265 460.00 | 1 451.00 | 266 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 176.00 | 366 882.00 | 50 294.00 | 417 176.00 |
BT Marchandises | 674 668.00 | | 674 668.00 | 674 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 366.00 | 1 408.00 | 18 958.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CF Disponibilités | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 825.00 | 1 408.00 | 876 417.00 | 877 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 001.00 | 368 290.00 | 926 711.00 | 1 295 001.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
DG Autres réserves | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
DK Provisions réglementées | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 449 025.00 | | | 449 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 852.00 | | | 266 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 686.00 | | | 477 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 711.00 | | | 926 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 686.00 | | | 477 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 888.00 | | 2 456 888.00 | 2 456 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 984.00 | | 2 471 984.00 | 2 471 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 744.00 | | | -20 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 520.00 | | | 2 521 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 168.00 | | | 2 326 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 988.00 | 1 037.00 | 1 143.00 | 366 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 588.00 | 1 037.00 | 1 143.00 | 366 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 545.00 | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 091.00 | 545.00 | 30 228.00 | 31 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 091.00 | 545.00 | 30 228.00 | 31 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 852.00 | 266 852.00 | | 266 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 230.00 | 101 539.00 | 31 691.00 | 133 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 686.00 | 477 686.00 | | 477 686.00 |