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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 276.00 | 62 353.00 | 5 923.00 | 68 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 465.00 | 35 758.00 | 707.00 | 36 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 089.00 | 270 614.00 | 3 474.00 | 274 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 181.00 | 369 125.00 | 57 056.00 | 426 181.00 |
BT Marchandises | 559 424.00 | | 559 424.00 | 559 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | 994.00 | 24 210.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 209 093.00 | | 209 093.00 | 209 093.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 114.00 | 994.00 | 802 120.00 | 803 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 295.00 | 370 119.00 | 859 176.00 | 1 229 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 754.00 | 63 573.00 | | 79 754.00 |
DL TOTAL (I) | 123 760.00 | 107 576.00 | | 123 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 418.00 | 163 965.00 | | 101 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 436.00 | 17 896.00 | | 25 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 925.00 | 373 696.00 | | 503 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 262.00 | 101 127.00 | | 100 262.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 1 790.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 416.00 | 658 474.00 | | 735 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 176.00 | 766 050.00 | | 859 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 416.00 | 658 474.00 | | 735 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 418.00 | 163 965.00 | | 101 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 592.00 | | 2 090 592.00 | 2 090 592.00 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 854.00 | | 2 110 854.00 | 2 110 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 1 370.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -1 370.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 10 839.00 | | 22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 945.00 | 2 150 067.00 | | 2 127 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 191.00 | 2 086 495.00 | | 2 048 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 754.00 | 63 573.00 | | 79 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 409.00 | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | 409.00 | 6 125.00 | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | 409.00 | 6 125.00 | 6 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 925.00 | 503 925.00 | | 503 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 377.00 | 237 685.00 | 31 691.00 | 269 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 416.00 | 735 416.00 | | 735 416.00 |