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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 423.00 | 265 110.00 | 1 312.00 | 266 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 006.00 | 368 742.00 | 48 264.00 | 417 006.00 |
BT Marchandises | 613 540.00 | | 613 540.00 | 613 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 922.00 | 1 099.00 | 25 823.00 | 26 922.00 |
BZ Autres créances | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 507.00 | 1 099.00 | 767 408.00 | 768 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 513.00 | 369 841.00 | 815 672.00 | 1 185 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DG Autres réserves | 19 303.00 | 15 955.00 | | 19 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 234.00 | 66 686.00 | | 73 234.00 |
DL TOTAL (I) | 149 875.00 | 126 641.00 | | 149 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 299.00 | 90 429.00 | | 98 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 311.00 | 78 642.00 | | 103 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 885.00 | 577 070.00 | | 356 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 563.00 | 97 735.00 | | 101 563.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 6 034.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 797.00 | 849 910.00 | | 665 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 672.00 | 976 552.00 | | 815 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 797.00 | 849 910.00 | | 665 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 299.00 | 90 429.00 | | 98 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 732.00 | | 2 042 732.00 | 2 042 732.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 396.00 | | 2 063 396.00 | 2 063 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 12 119.00 | | 14 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 030.00 | 2 039 241.00 | | 2 071 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 796.00 | 1 972 555.00 | | 1 997 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 234.00 | 66 686.00 | | 73 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 036.00 | 787.00 | 724.00 | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | 787.00 | 724.00 | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 885.00 | 356 885.00 | | 356 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 158.00 | 148 466.00 | 31 691.00 | 180 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 797.00 | 665 797.00 | | 665 797.00 |