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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
AP Constructions | 349 195.00 | 299 188.00 | 50 007.00 | 349 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 655.00 | 3 024 396.00 | 228 259.00 | 3 252 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 151.00 | 113 610.00 | 79 542.00 | 193 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 422.00 | 3 543 805.00 | 470 617.00 | 4 014 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 297.00 | | 931 297.00 | 931 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 987.00 | | 136 987.00 | 136 987.00 |
BT Marchandises | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 989.00 | 77 123.00 | 873 866.00 | 950 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 508 977.00 | | 508 977.00 | 508 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 761.00 | 77 123.00 | 3 072 638.00 | 3 149 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 183.00 | 3 620 927.00 | 3 543 255.00 | 7 164 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 1 670 826.00 | 1 618 848.00 | | 1 670 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 833.00 | 51 978.00 | | 299 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 645.00 | 62 855.00 | | 54 645.00 |
DK Provisions réglementées | 33 215.00 | 29 116.00 | | 33 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 151.00 | 1 811 428.00 | | 2 107 151.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 41 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 41 500.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 185.00 | 18 709.00 | | 21 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 602.00 | 608 942.00 | | 657 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | 9 761.00 | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 6 835.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 605.00 | 1 573 381.00 | | 1 388 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 255.00 | 3 426 310.00 | | 3 543 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 616.00 | 10 099.00 | | 70 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 616.00 | 10 099.00 | | 70 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 567.00 | 1 108 099.00 | 78 468.00 | 1 186 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 419.00 | 1 262 632.00 | 104 788.00 | 1 367 419.00 |