| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 740.00 | 34 965.00 | 149 774.00 | 184 740.00 |
AH Fonds commercial | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 810 833.00 | 335 792.00 | 475 041.00 | 810 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421 732.00 | 3 280 355.00 | 141 377.00 | 3 421 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 795.00 | 170 633.00 | 65 161.00 | 235 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 890.00 | 3 926 856.00 | 987 034.00 | 4 913 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 228.00 | | 974 228.00 | 974 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
BT Marchandises | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 844.00 | 57 417.00 | 1 073 426.00 | 1 130 844.00 |
BZ Autres créances | 264 849.00 | | 264 849.00 | 264 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 108 019.00 | | 1 108 019.00 | 1 108 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 206.00 | 57 417.00 | 3 622 788.00 | 3 680 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 097.00 | 3 984 274.00 | 4 609 822.00 | 8 594 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 2 293 448.00 | 2 293 448.00 | | 2 293 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 928.00 | 426 409.00 | | 271 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 813.00 | 63 845.00 | | 109 813.00 |
DK Provisions réglementées | 45 511.00 | 41 412.00 | | 45 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 333.00 | 2 873 748.00 | | 2 769 333.00 |
DP Provisions pour risques | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 000.00 | 635 589.00 | | 698 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 436.00 | 17 122.00 | | 24 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 482.00 | 714 324.00 | | 658 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 506.00 | 451 219.00 | | 394 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 84 083.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 1 874.00 | | 6 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 782 639.00 | 1 911 239.00 | | 1 782 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 822.00 | 4 842 838.00 | | 4 609 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 985.00 | 1 413 549.00 | | 1 185 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 116 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 357 310.00 | |
FM Production stockée | | | -55 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 326.00 | |
GE Autres charges | | | 27 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 953.00 | 30 355.00 | | 74 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 230.00 | 4 109.00 | | 15 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 723.00 | 26 245.00 | | 59 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 812.00 | 55 559.00 | | 18 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 654.00 | 156 945.00 | | 62 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 580.00 | 6 441 375.00 | | 6 473 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 652.00 | 6 014 965.00 | | 6 201 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 928.00 | 426 409.00 | | 271 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 547.00 | | 281 949.00 | 4 808 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 329.00 | 61 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 276.00 | 10 329.00 | 4 913 891.00 | 166 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 276.00 | | 317 297.00 | 166 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 183.00 | | 184 390.00 | 299 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 623.00 | | 97 559.00 | 4 437 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 763.00 | 131 093.00 | | 3 795 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 159.00 | 31 915.00 | | 108 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 604.00 | 99 177.00 | | 3 687 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 412.00 | 4 099.00 | | 41 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
6T Sur comptes clients | 47 980.00 | 41 327.00 | 31 889.00 | 47 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 980.00 | 41 327.00 | 31 889.00 | 47 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 242.00 | 45 425.00 | 31 889.00 | 147 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 327.00 | 31 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 482.00 | 658 482.00 | | 658 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 844.00 | 1 130 844.00 | | 1 130 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VC Groupe et associés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 001.00 | 125 783.00 | 366 292.00 | 698 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 981.00 | | | 215 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
VP Divers | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 544.00 | 1 448 905.00 | 60 639.00 | 1 509 544.00 |
VW T.V.A. | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 203.00 | 1 185 985.00 | 366 292.00 | 1 758 203.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |