| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 740.00 | 71 303.00 | 113 436.00 | 184 740.00 |
AH Fonds commercial | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 809.00 | 105 109.00 | 2 700.00 | 107 809.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 810 833.00 | 363 649.00 | 447 184.00 | 810 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 669.00 | 3 322 024.00 | 355 645.00 | 3 677 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 776.00 | 190 169.00 | 46 606.00 | 236 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 988.00 | 4 052 256.00 | 1 051 732.00 | 5 103 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 678.00 | | 1 052 678.00 | 1 052 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
BT Marchandises | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 780.00 | 83 476.00 | 991 304.00 | 1 074 780.00 |
BZ Autres créances | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
CF Disponibilités | 1 535 127.00 | | 1 535 127.00 | 1 535 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 891.00 | 83 476.00 | 4 176 415.00 | 4 259 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 879.00 | 4 135 732.00 | 5 228 147.00 | 9 363 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 1 965 377.00 | 2 293 448.00 | | 1 965 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 795.00 | 271 928.00 | | 277 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 789.00 | 109 813.00 | | 182 789.00 |
DK Provisions réglementées | 49 609.00 | 45 511.00 | | 49 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 202.00 | 2 769 333.00 | | 2 524 202.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 57 850.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 57 850.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 794.00 | 698 000.00 | | 853 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 744.00 | | | 560 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 347.00 | 24 436.00 | | 32 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 751.00 | 658 482.00 | | 757 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 667.00 | 394 506.00 | | 394 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 200.00 | 665.00 | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | 51 439.00 | 6 548.00 | | 51 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 944.00 | 1 782 639.00 | | 2 673 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 147.00 | 4 609 822.00 | | 5 228 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 775.00 | 1 185 985.00 | | 1 946 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 744.00 | | | 560 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 376 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 591 369.00 | |
FM Production stockée | | | 117 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 166.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 543.00 | 29 571.00 | | 30 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 869.00 | 45 381.00 | | 38 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 412.00 | 74 953.00 | | 69 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 497.00 | 801.00 | | 13 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 596.00 | 15 230.00 | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 816.00 | 59 723.00 | | 51 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 176.00 | 18 812.00 | | 44 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 579.00 | 62 654.00 | | 94 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 377.00 | 6 473 580.00 | | 5 938 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 582.00 | 6 201 652.00 | | 5 660 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 795.00 | 271 928.00 | | 277 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 890.00 | | 256 918.00 | 4 913 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 820.00 | | 5 103 988.00 | 66 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | 4 725 279.00 | 66 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 297.00 | | | 317 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 181.00 | | 256 918.00 | 4 535 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 856.00 | 125 400.00 | | 3 926 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 075.00 | 36 338.00 | | 140 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786 781.00 | 89 062.00 | | 3 786 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 511.00 | 4 099.00 | | 45 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 850.00 | | 27 850.00 | 57 850.00 |
6T Sur comptes clients | 57 418.00 | 34 166.00 | 8 108.00 | 57 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 418.00 | 34 166.00 | 8 108.00 | 57 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 779.00 | 38 265.00 | 35 958.00 | 160 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 166.00 | 35 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 752.00 | 757 752.00 | | 757 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 095.00 | 166 095.00 | | 166 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 780.00 | 1 074 780.00 | | 1 074 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 794.00 | 158 973.00 | 438 572.00 | 853 794.00 |
VI Groupe et associés | 560 745.00 | 560 745.00 | | 560 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VP Divers | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 768.00 | 1 397 129.00 | 60 639.00 | 1 457 768.00 |
VW T.V.A. | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 597.00 | 1 946 776.00 | 438 572.00 | 2 641 597.00 |