| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 385.00 | 105 109.00 | 166 276.00 | 271 385.00 |
AP Constructions | 810 833.00 | 307 735.00 | 503 098.00 | 810 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 787.00 | 3 230 271.00 | 155 515.00 | 3 385 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 180.00 | 149 597.00 | 82 583.00 | 232 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 546.00 | 3 795 763.00 | 1 012 782.00 | 4 808 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 718.00 | | 953 718.00 | 953 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
BT Marchandises | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 609.00 | 47 979.00 | 1 094 629.00 | 1 142 609.00 |
BZ Autres créances | 172 056.00 | | 172 056.00 | 172 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 968 505.00 | | 968 505.00 | 968 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 035.00 | 47 979.00 | 3 830 055.00 | 3 878 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 582.00 | 3 843 743.00 | 4 842 838.00 | 8 686 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 2 293 448.00 | 1 970 660.00 | | 2 293 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 409.00 | 322 789.00 | | 426 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 845.00 | 91 082.00 | | 63 845.00 |
DK Provisions réglementées | 41 412.00 | 37 313.00 | | 41 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 748.00 | 2 470 475.00 | | 2 873 748.00 |
DP Provisions pour risques | 57 850.00 | 40 000.00 | | 57 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 850.00 | 40 000.00 | | 57 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 589.00 | 391 432.00 | | 635 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 122.00 | 9 666.00 | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 324.00 | 633 480.00 | | 714 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 219.00 | 375 522.00 | | 451 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 083.00 | 125 509.00 | | 84 083.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 3 300.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 027.00 | 8 060.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 239.00 | 1 546 968.00 | | 1 911 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 838.00 | 4 057 443.00 | | 4 842 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 549.00 | 1 270 429.00 | | 1 413 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 005 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 282 008.00 | |
FM Production stockée | | | 27 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 053.00 | |
GE Autres charges | | | 29 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 355.00 | 70 359.00 | | 30 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 11 898.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 245.00 | 58 460.00 | | 26 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 559.00 | 29 442.00 | | 55 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 945.00 | 91 810.00 | | 156 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 375.00 | 6 115 874.00 | | 6 441 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 965.00 | 5 793 085.00 | | 6 014 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 409.00 | 322 789.00 | | 426 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 045.00 | | 768 079.00 | 4 437 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 854.00 | 16 724.00 | 4 808 547.00 | 379 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 854.00 | 16 724.00 | 4 437 622.00 | 379 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 907.00 | | 166 276.00 | 132 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 397.00 | | 601 803.00 | 4 232 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 799.00 | 104 689.00 | 16 724.00 | 3 707 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 745.00 | 1 415.00 | | 106 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 054.00 | 103 274.00 | 16 724.00 | 3 601 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 313.00 | 4 099.00 | | 37 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 27 850.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 854.00 | 16 054.00 | 15 928.00 | 47 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 854.00 | 16 054.00 | 15 928.00 | 47 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 168.00 | 48 002.00 | 25 928.00 | 125 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 904.00 | 25 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 324.00 | 714 324.00 | | 714 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 889.00 | 150 889.00 | | 150 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 609.00 | 1 142 609.00 | | 1 142 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VC Groupe et associés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 589.00 | 155 022.00 | 240 597.00 | 635 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 132.00 | | | 390 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 816.00 | 1 349 848.00 | 70 968.00 | 1 420 816.00 |
VW T.V.A. | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 117.00 | 1 413 549.00 | 240 597.00 | 1 894 117.00 |