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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 080.00 | 108 189.00 | 84 890.00 | 193 080.00 |
AH Fonds commercial | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
AP Constructions | 810 833.00 | 391 448.00 | 419 384.00 | 810 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699 670.00 | 3 386 609.00 | 313 060.00 | 3 699 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 956.00 | 209 995.00 | 73 960.00 | 283 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 808.00 | 4 201 352.00 | 977 455.00 | 5 178 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 506.00 | | 1 392 506.00 | 1 392 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 496.00 | | 153 496.00 | 153 496.00 |
BT Marchandises | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 541.00 | 81 093.00 | 820 448.00 | 901 541.00 |
BZ Autres créances | 256 121.00 | | 256 121.00 | 256 121.00 |
CF Disponibilités | 1 053 887.00 | | 1 053 887.00 | 1 053 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 755.00 | 81 093.00 | 3 773 662.00 | 3 854 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 564.00 | 4 282 446.00 | 4 751 118.00 | 9 033 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 1 965 377.00 | 1 965 377.00 | | 1 965 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 779.00 | 277 795.00 | | 343 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 282.00 | 182 789.00 | | 149 282.00 |
DK Provisions réglementées | 53 708.00 | 49 609.00 | | 53 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 779.00 | 2 524 202.00 | | 2 560 779.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 687.00 | 853 794.00 | | 696 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 164.00 | 560 744.00 | | 265 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 282.00 | 32 347.00 | | 39 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 714.00 | 757 751.00 | | 767 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 403.00 | 394 667.00 | | 362 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 51 439.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 338.00 | 2 673 944.00 | | 2 160 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 118.00 | 5 228 147.00 | | 4 751 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 155.00 | 1 946 775.00 | | 1 584 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 717 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 960 638.00 | |
FM Production stockée | | | -59 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 303.00 | 30 543.00 | | 10 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 463.00 | 38 869.00 | | 41 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 766.00 | 69 412.00 | | 51 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 906.00 | 13 497.00 | | 9 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | 17 596.00 | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 761.00 | 51 816.00 | | 37 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 409.00 | 44 176.00 | | 57 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 522.00 | 94 579.00 | | 115 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 762.00 | 5 938 377.00 | | 7 051 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 983.00 | 5 660 582.00 | | 6 707 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 779.00 | 277 795.00 | | 343 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 988.00 | | 74 821.00 | 5 103 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 178 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 297.00 | | 5 640.00 | 317 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 279.00 | | 69 181.00 | 4 725 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 256.00 | 149 097.00 | | 4 052 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 413.00 | 36 886.00 | | 176 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 843.00 | 112 211.00 | | 3 875 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 610.00 | 4 099.00 | | 49 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 476.00 | 27 550.00 | 29 933.00 | 83 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 476.00 | 27 550.00 | 29 933.00 | 83 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 086.00 | 31 649.00 | 29 933.00 | 163 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 550.00 | 29 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 715.00 | 767 715.00 | | 767 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 939.00 | 180 939.00 | | 180 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
UX Autres créances clients | 901 542.00 | 901 542.00 | | 901 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 688.00 | 159 788.00 | 349 426.00 | 696 688.00 |
VI Groupe et associés | 265 165.00 | 265 165.00 | | 265 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VP Divers | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 690.00 | 1 211 051.00 | 60 639.00 | 1 271 690.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 055.00 | 1 584 155.00 | 349 426.00 | 2 121 055.00 |