| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 263.00 | 114 187.00 | 5 076.00 | 119 263.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | | 379 973.00 | 379 973.00 |
AP Constructions | 5 122 504.00 | 4 535 677.00 | 586 827.00 | 5 122 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311 945.00 | 15 661 120.00 | 2 650 825.00 | 18 311 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 603.00 | 360 017.00 | 101 585.00 | 461 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 615.00 | | 388 615.00 | 388 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 664.00 | 936 720.00 | 422 943.00 | 1 359 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 158 098.00 | 21 607 723.00 | 4 550 375.00 | 26 158 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 615.00 | 132 320.00 | 1 623 295.00 | 1 755 615.00 |
BN En cours de production de biens | 508 751.00 | | 508 751.00 | 508 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 614 127.00 | 74 491.00 | 2 539 636.00 | 2 614 127.00 |
BT Marchandises | 455 959.00 | 53 739.00 | 402 220.00 | 455 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 870.00 | 30 422.00 | 5 615 447.00 | 5 645 870.00 |
BZ Autres créances | 10 731 185.00 | | 10 731 185.00 | 10 731 185.00 |
CF Disponibilités | 2 096 637.00 | | 2 096 637.00 | 2 096 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 856 495.00 | 290 972.00 | 23 565 522.00 | 23 856 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 018 561.00 | 21 898 695.00 | 28 119 865.00 | 50 018 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 10 931 406.00 | | 1 909 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | | 941 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 |
DG Autres réserves | 9 021 990.00 | | | 9 021 990.00 |
DH Report à nouveau | 331 554.00 | 184 662.00 | | 331 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 658.00 | 3 011 016.00 | | 3 554 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647 118.00 | 1 831 825.00 | | 1 647 118.00 |
DL TOTAL (I) | 18 499 024.00 | 17 993 196.00 | | 18 499 024.00 |
DP Provisions pour risques | 318 430.00 | 314 463.00 | | 318 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 088.00 | 1 063 842.00 | | 1 059 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 518.00 | 1 378 305.00 | | 1 377 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 258.00 | 4 679 798.00 | | 3 799 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 617.00 | 2 201 480.00 | | 2 598 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 658.00 | 57 247.00 | | 100 658.00 |
EA Autres dettes | 1 482 712.00 | 85 866.00 | | 1 482 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 075.00 | | | 262 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 243 322.00 | 7 024 393.00 | | 8 243 322.00 |
ED (V) | | 5 792.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 119 865.00 | 26 401 687.00 | | 28 119 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 075.00 | | | 262 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 870.00 | 1 559 603.00 | 4 407 474.00 | 2 847 870.00 |
FD Production vendue biens | 17 621 366.00 | 22 420 434.00 | 40 041 801.00 | 17 621 366.00 |
FG Production vendue services | 96 078.00 | 80 684.00 | 176 763.00 | 96 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 565 315.00 | 24 060 723.00 | 44 626 038.00 | 20 565 315.00 |
FM Production stockée | | | 427 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 651 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 124 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 930 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 520 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 282 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 429 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 871.00 | 6 900.00 | | 27 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 168.00 | 71 450.00 | | 40 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 398.00 | 260 873.00 | | 400 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 566.00 | 332 324.00 | | 440 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | 5 350.00 | | 3 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 691.00 | 235 264.00 | | 215 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 753.00 | 259 432.00 | | 218 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 813.00 | 72 892.00 | | 221 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 438.00 | 343 922.00 | | 464 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 628.00 | 965 964.00 | | 1 404 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 605 483.00 | 42 119 600.00 | | 46 605 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 050 824.00 | 39 108 584.00 | | 43 050 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 658.00 | 3 011 016.00 | | 3 554 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 831 825.00 | 215 691.00 | 400 398.00 | 1 831 825.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 305.00 | 15 751.00 | 16 538.00 | 1 378 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 669.00 | 260 550.00 | 261 669.00 | 261 669.00 |
6T Sur comptes clients | 293 637.00 | 13 674.00 | 276 888.00 | 293 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 026.00 | 274 224.00 | 538 557.00 | 1 492 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702 158.00 | 505 666.00 | 955 494.00 | 4 702 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 008.00 | 555 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 691.00 | 400 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440.00 | 16 375.00 | 64.00 | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243.00 | | | 8 243.00 |