| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 936.00 | 127 930.00 | 38 006.00 | 165 936.00 |
AN Terrains | 379 974.00 | | 379 974.00 | 379 974.00 |
AP Constructions | 5 941 385.00 | 5 262 212.00 | 679 173.00 | 5 941 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491 742.00 | 18 793 433.00 | 3 698 309.00 | 22 491 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 142.00 | 855 609.00 | 299 533.00 | 1 155 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 972.00 | | 1 289 972.00 | 1 289 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424 169.00 | 25 039 184.00 | 6 384 985.00 | 31 424 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072 696.00 | 10 807.00 | 4 061 889.00 | 4 072 696.00 |
BN En cours de production de biens | 705 651.00 | | 705 651.00 | 705 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 220 655.00 | 139 502.00 | 6 081 154.00 | 6 220 655.00 |
BT Marchandises | 673 936.00 | 18 930.00 | 655 006.00 | 673 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763 724.00 | 7 241.00 | 5 756 483.00 | 5 763 724.00 |
BZ Autres créances | 835 758.00 | | 835 758.00 | 835 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 557.00 | 176 479.00 | 18 244 078.00 | 18 420 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 856 468.00 | 25 215 663.00 | 24 640 805.00 | 49 856 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | | 1 909 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | | 941 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 |
DG Autres réserves | 1 117 559.00 | 1 117 558.00 | | 1 117 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 104.00 | 1 074 211.00 | | 1 116 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 676.00 | 795 041.00 | | -1 474 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
DK Provisions réglementées | 4 034 803.00 | 2 523 748.00 | | 4 034 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 317.00 | 9 454 259.00 | | 8 842 317.00 |
DP Provisions pour risques | 184 426.00 | 173 193.00 | | 184 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 348.00 | 1 310 599.00 | | 1 277 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 774.00 | 1 483 792.00 | | 1 461 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465 295.00 | | | 1 465 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 364.00 | 5 731 031.00 | | 1 853 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 343.00 | 2 511 101.00 | | 2 145 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 790.00 | 30 214.00 | | 236 790.00 |
EA Autres dettes | 8 170 898.00 | 1 830 627.00 | | 8 170 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 024.00 | 727 400.00 | | 465 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 336 714.00 | 10 937 519.00 | | 14 336 714.00 |
ED (V) | | 3 776.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 640 805.00 | 21 879 346.00 | | 24 640 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 024.00 | 727 400.00 | | 465 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 330.00 | 481 108.00 | 2 735 438.00 | 2 254 330.00 |
FD Production vendue biens | 20 933 518.00 | 26 829 378.00 | 47 762 896.00 | 20 933 518.00 |
FG Production vendue services | 70 776.00 | 40 497.00 | 111 273.00 | 70 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 258 624.00 | 27 350 983.00 | 50 609 607.00 | 23 258 624.00 |
FM Production stockée | | | 2 063 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 899 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 623 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 974 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 499 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 134 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 173.00 | 656 890.00 | | 639 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 734.00 | 49 462.00 | | 16 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 961.00 | 364 177.00 | | 242 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 695.00 | 413 639.00 | | 259 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136 230.00 | 1 451 880.00 | | 2 136 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 230.00 | 1 541 411.00 | | 2 136 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876 536.00 | -1 127 772.00 | | -1 876 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 974.00 | 99 523.00 | | -99 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 159 693.00 | 51 657 189.00 | | 54 159 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 634 369.00 | 50 862 148.00 | | 55 634 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 676.00 | 795 041.00 | | -1 474 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 793 018.00 | | 2 731 362.00 | 29 793 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041 861.00 | 58 350.00 | 31 424 169.00 | 1 041 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 861.00 | 58 350.00 | 31 258 214.00 | 1 041 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 568.00 | | 1 368.00 | 164 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 628 431.00 | | 2 729 994.00 | 29 628 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 523 748.00 | 1 754 015.00 | 242 961.00 | 2 523 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 793.00 | 533 316.00 | 555 335.00 | 1 483 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 094.00 | 105 063.00 | 120 919.00 | 185 094.00 |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | 2 488.00 | 7 096.00 | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 943.00 | 107 551.00 | 128 015.00 | 196 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204 484.00 | 2 394 883.00 | 926 311.00 | 4 204 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 910.00 | 431 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 136 230.00 | 242 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 364.00 | | | 1 853 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145 344.00 | | | 2 145 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 790.00 | | | 236 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170 898.00 | | | 8 170 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 024.00 | | | 465 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 763 724.00 | 5 763 724.00 | | 5 763 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 758.00 | 835 758.00 | | 835 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 871 420.00 | | | 12 871 420.00 |