| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 568.00 | 111 508.00 | 53 060.00 | 164 568.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | | 379 973.00 | 379 973.00 |
AP Constructions | 5 737 073.00 | 5 139 785.00 | 597 287.00 | 5 737 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999 803.00 | 18 083 757.00 | 2 916 046.00 | 20 999 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 119.00 | 787 786.00 | 328 332.00 | 1 116 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395 460.00 | | 1 395 460.00 | 1 395 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 793 018.00 | 24 122 838.00 | 5 670 180.00 | 29 793 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137 172.00 | 91 266.00 | 3 045 906.00 | 3 137 172.00 |
BN En cours de production de biens | 718 493.00 | | 718 493.00 | 718 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 382 962.00 | 50 422.00 | 4 332 539.00 | 4 382 962.00 |
BT Marchandises | 368 041.00 | 43 405.00 | 324 635.00 | 368 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 263.00 | 11 849.00 | 5 735 414.00 | 5 747 263.00 |
BZ Autres créances | 1 736 542.00 | | 1 736 542.00 | 1 736 542.00 |
CF Disponibilités | 146 724.00 | | 146 724.00 | 146 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 406 114.00 | 196 943.00 | 16 209 171.00 | 16 406 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 199 132.00 | 24 319 781.00 | 21 879 351.00 | 46 199 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | | 1 909 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | | 941 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 |
DG Autres réserves | 1 117 558.00 | 1 117 558.00 | | 1 117 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 211.00 | 912 583.00 | | 1 074 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 041.00 | 2 261 985.00 | | 795 041.00 |
DK Provisions réglementées | 2 523 748.00 | 1 436 045.00 | | 2 523 748.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454 260.00 | 9 671 874.00 | | 9 454 260.00 |
DP Provisions pour risques | 173 193.00 | 180 504.00 | | 173 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310 599.00 | 1 230 526.00 | | 1 310 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 792.00 | 1 411 031.00 | | 1 483 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 031.00 | 3 065 765.00 | | 5 731 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 101.00 | 3 030 812.00 | | 2 511 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 214.00 | 82 188.00 | | 30 214.00 |
EA Autres dettes | 1 830 627.00 | 1 140 092.00 | | 1 830 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 400.00 | 448 153.00 | | 727 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937 521.00 | 7 767 012.00 | | 10 937 521.00 |
ED (V) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 879 351.00 | 18 849 918.00 | | 21 879 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 400.00 | 448 153.00 | | 727 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 205.00 | 572 463.00 | 3 072 668.00 | 2 500 205.00 |
FD Production vendue biens | 20 928 052.00 | 24 093 610.00 | 45 021 663.00 | 20 928 052.00 |
FG Production vendue services | 70 936.00 | 44 007.00 | 114 944.00 | 70 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 499 194.00 | 24 710 081.00 | 48 209 275.00 | 23 499 194.00 |
FM Production stockée | | | 2 290 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 233 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 392 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 051 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 233 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 073.00 | |
GE Autres charges | | | 26 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 856 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656 890.00 | 566 488.00 | | 656 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 462.00 | 195 922.00 | | 49 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 177.00 | 309 036.00 | | 364 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 640.00 | 504 958.00 | | 413 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 531.00 | 76 287.00 | | 89 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 880.00 | 398 622.00 | | 1 451 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 411.00 | 474 909.00 | | 1 541 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127 771.00 | 30 048.00 | | -1 127 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 521 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 523.00 | 942 362.00 | | 99 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 657 194.00 | 44 309 348.00 | | 51 657 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 862 153.00 | 42 047 362.00 | | 50 862 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 041.00 | 2 261 985.00 | | 795 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 604 000.00 | | 1 974 000.00 | 28 604 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 000.00 | 29 793 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 000.00 | 29 628 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 52 000.00 | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 446 000.00 | | 1 922 000.00 | 28 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436 045.00 | 1 451 880.00 | 364 177.00 | 1 436 045.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 031.00 | 80 073.00 | 7 311.00 | 1 411 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 755.00 | 52 786.00 | 18 447.00 | 150 755.00 |
6T Sur comptes clients | 20 823.00 | 5 750.00 | 14 724.00 | 20 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 578.00 | 58 536.00 | 33 172.00 | 171 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018 655.00 | 1 590 490.00 | 404 661.00 | 3 018 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 609.00 | 33 172.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 451 880.00 | 364 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 000.00 | | | 5 731 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511 000.00 | | | 2 511 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 000.00 | | | 1 831 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937 000.00 | | | 10 937 000.00 |