| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 784.00 | 99 895.00 | 12 889.00 | 112 784.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | | 379 973.00 | 379 973.00 |
AP Constructions | 5 570 967.00 | 4 959 157.00 | 611 810.00 | 5 570 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 722 953.00 | 17 534 305.00 | 3 188 648.00 | 20 722 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 742.00 | 667 464.00 | 295 277.00 | 962 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 015.00 | | 709 015.00 | 709 015.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 603 680.00 | 23 260 822.00 | 5 342 857.00 | 28 603 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791 240.00 | 43 698.00 | 1 747 541.00 | 1 791 240.00 |
BN En cours de production de biens | 499 577.00 | | 499 577.00 | 499 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 311 235.00 | 65 949.00 | 2 245 286.00 | 2 311 235.00 |
BT Marchandises | 283 042.00 | 41 108.00 | 241 934.00 | 283 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 802.00 | 20 823.00 | 4 791 979.00 | 4 812 802.00 |
BZ Autres créances | 2 658 192.00 | | 2 658 192.00 | 2 658 192.00 |
CF Disponibilités | 1 177 547.00 | | 1 177 547.00 | 1 177 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 671 327.00 | 171 578.00 | 13 499 749.00 | 13 671 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 282 320.00 | 23 432 401.00 | 18 849 918.00 | 42 282 320.00 |
CU Autres participations | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | | 1 909 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | | 941 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 |
DG Autres réserves | 1 117 558.00 | 1 117 558.00 | | 1 117 558.00 |
DH Report à nouveau | 912 583.00 | 586 731.00 | | 912 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261 985.00 | 2 521 676.00 | | 2 261 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436 045.00 | 1 346 459.00 | | 1 436 045.00 |
DL TOTAL (I) | 9 671 874.00 | 9 516 126.00 | | 9 671 874.00 |
DP Provisions pour risques | 180 504.00 | 165 146.00 | | 180 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 526.00 | 1 183 771.00 | | 1 230 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 031.00 | 1 348 917.00 | | 1 411 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 765.00 | 2 911 095.00 | | 3 065 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 812.00 | 2 917 363.00 | | 3 030 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 188.00 | 271 284.00 | | 82 188.00 |
EA Autres dettes | 1 140 092.00 | 1 163 538.00 | | 1 140 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 153.00 | 324 484.00 | | 448 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 767 012.00 | 7 587 765.00 | | 7 767 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 849 918.00 | 18 452 809.00 | | 18 849 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 153.00 | 324 484.00 | | 448 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 711.00 | 535 888.00 | 2 630 599.00 | 2 094 711.00 |
FD Production vendue biens | 17 094 522.00 | 23 083 738.00 | 40 178 260.00 | 17 094 522.00 |
FG Production vendue services | 71 573.00 | 56 299.00 | 127 873.00 | 71 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 260 807.00 | 23 675 925.00 | 42 936 733.00 | 19 260 807.00 |
FM Production stockée | | | 173 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 802 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 478 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 163 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 048.00 | |
GE Autres charges | | | 17 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 715 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 488.00 | 870 662.00 | | 566 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 036.00 | 294 353.00 | | 309 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 958.00 | 294 353.00 | | 504 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 622.00 | 192 250.00 | | 398 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 909.00 | 192 250.00 | | 474 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 048.00 | 102 103.00 | | 30 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 940.00 | 525 638.00 | | 521 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 362.00 | 1 056 656.00 | | 942 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 309 348.00 | 48 371 909.00 | | 44 309 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 047 362.00 | 45 850 233.00 | | 42 047 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261 985.00 | 2 521 676.00 | | 2 261 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 069 000.00 | | 2 414 000.00 | 28 069 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879 000.00 | 28 604 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767 000.00 | 28 446 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | 7 000.00 | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 806 000.00 | | 2 407 000.00 | 27 806 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 459.00 | 398 622.00 | 309 036.00 | 1 346 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 917.00 | 99 546.00 | 37 432.00 | 1 348 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 275.00 | 55 793.00 | 71 313.00 | 166 275.00 |
6T Sur comptes clients | 20 065.00 | 4 438.00 | 3 680.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 341.00 | 60 231.00 | 74 993.00 | 186 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881 717.00 | 558 400.00 | 421 462.00 | 2 881 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 280.00 | 112 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 622.00 | 309 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 000.00 | | | 3 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031 000.00 | | | 3 031 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 813 000.00 | 4 813 000.00 | | 4 813 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 | | 2 658 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 000.00 | 7 552 000.00 | | 7 552 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 000.00 | | | 7 767 000.00 |