| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 713.00 | 128 807.00 | 11 905.00 | 140 713.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | | 379 973.00 | 379 973.00 |
AP Constructions | 5 374 798.00 | 4 857 656.00 | 517 141.00 | 5 374 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970 057.00 | 17 503 121.00 | 2 466 936.00 | 19 970 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 065.00 | 545 064.00 | 210 001.00 | 755 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325 629.00 | | 1 325 629.00 | 1 325 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 069 296.00 | 23 034 650.00 | 5 034 646.00 | 28 069 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 616.00 | 61 516.00 | 1 707 099.00 | 1 768 616.00 |
BN En cours de production de biens | 573 861.00 | | 573 861.00 | 573 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 063 450.00 | 59 653.00 | 2 003 797.00 | 2 063 450.00 |
BT Marchandises | 427 660.00 | 45 105.00 | 382 554.00 | 427 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 474.00 | 20 065.00 | 4 843 409.00 | 4 863 474.00 |
BZ Autres créances | 2 399 957.00 | | 2 399 957.00 | 2 399 957.00 |
CF Disponibilités | 1 402 069.00 | | 1 402 069.00 | 1 402 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 603 690.00 | 186 341.00 | 13 417 349.00 | 13 603 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 673 800.00 | 23 220 991.00 | 18 452 809.00 | 41 673 800.00 |
CU Autres participations | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | | 1 909 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | | 941 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 |
DG Autres réserves | 1 117 558.00 | 1 117 558.00 | | 1 117 558.00 |
DH Report à nouveau | 586 731.00 | 279 918.00 | | 586 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 676.00 | 2 311 699.00 | | 2 521 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 459.00 | 1 448 562.00 | | 1 346 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 516 126.00 | 9 101 440.00 | | 9 516 126.00 |
DP Provisions pour risques | 165 146.00 | 115 814.00 | | 165 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 771.00 | 1 130 490.00 | | 1 183 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 917.00 | 1 246 304.00 | | 1 348 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 095.00 | 3 796 734.00 | | 2 911 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 363.00 | 2 926 077.00 | | 2 917 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 284.00 | 35 558.00 | | 271 284.00 |
EA Autres dettes | 1 163 538.00 | 1 352 321.00 | | 1 163 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 484.00 | 392 004.00 | | 324 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 765.00 | 8 502 750.00 | | 7 587 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 809.00 | 18 850 495.00 | | 18 452 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 484.00 | 392 004.00 | | 324 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 329.00 | 1 406 453.00 | 3 730 783.00 | 2 324 329.00 |
FD Production vendue biens | 18 223 170.00 | 24 940 898.00 | 43 164 069.00 | 18 223 170.00 |
FG Production vendue services | 84 644.00 | 61 025.00 | 145 670.00 | 84 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 632 144.00 | 26 408 377.00 | 47 040 522.00 | 20 632 144.00 |
FM Production stockée | | | -296 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 871 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 337 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 760 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 298 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 113.00 | |
GE Autres charges | | | 45 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 653 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870 662.00 | 105 028.00 | | 870 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 353.00 | 1 167 308.00 | | 294 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 353.00 | 1 468 824.00 | | 294 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 502 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 250.00 | 178 887.00 | | 192 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 250.00 | 1 681 318.00 | | 192 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 103.00 | -212 494.00 | | 102 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 638.00 | 460 661.00 | | 525 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 656.00 | 883 984.00 | | 1 056 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 371 909.00 | 50 248 753.00 | | 48 371 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 850 233.00 | 47 937 054.00 | | 45 850 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 676.00 | 2 311 699.00 | | 2 521 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 505 000.00 | | 2 000 000.00 | 26 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 000.00 | 28 070 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 000.00 | 27 806 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | 2 000.00 | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 243 000.00 | | 1 998 000.00 | 26 243 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448 562.00 | 192 250.00 | 294 353.00 | 1 448 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 304.00 | 128 113.00 | 25 500.00 | 1 246 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 706.00 | 55 210.00 | 158 641.00 | 269 706.00 |
6T Sur comptes clients | 33 372.00 | 20 504.00 | 33 811.00 | 33 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 078.00 | 75 715.00 | 192 453.00 | 303 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 945.00 | 396 079.00 | 512 307.00 | 2 997 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 829.00 | 216 953.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 250.00 | 294 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 000.00 | 14 246 000.00 | 314 000.00 | 14 560 000.00 |