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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 590.00 | 24 839.00 | 20 751.00 | 45 590.00 |
AP Constructions | 34 265.00 | 23 720.00 | 10 545.00 | 34 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 11 518.00 | 1.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 778.00 | 44 044.00 | 132 734.00 | 176 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 097.00 | 104 122.00 | 165 976.00 | 270 097.00 |
BP En cours de production de services | 1 525 577.00 | | 1 525 577.00 | 1 525 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
BZ Autres créances | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
CF Disponibilités | 868 196.00 | | 868 196.00 | 868 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 583.00 | | 2 643 583.00 | 2 643 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 680.00 | 104 122.00 | 2 809 559.00 | 2 913 680.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 918.00 | | | 356 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
DL TOTAL (I) | 646 923.00 | | | 646 923.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 937.00 | | | 324 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 274.00 | | | 1 677 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 636.00 | | | 2 120 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 559.00 | | | 2 809 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 636.00 | | | 2 120 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 614.00 | | 3 848 614.00 | 3 848 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 614.00 | | 3 848 614.00 | 3 848 614.00 |
FM Production stockée | | | 191 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 512.00 | | | -7 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 542.00 | | | 4 083 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 071.00 | | | 4 002 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 369.00 | | 152 118.00 | 193 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 389.00 | 270 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 389.00 | 222 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 840.00 | | 21 750.00 | 23 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 583.00 | | 130 368.00 | 167 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 596.00 | 36 548.00 | 39 022.00 | 106 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 135.00 | 4 704.00 | | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 461.00 | 31 844.00 | 39 022.00 | 86 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 937.00 | 324 937.00 | | 324 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 274.00 | 1 677 274.00 | | 1 677 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VP Divers | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 789.00 | 249 439.00 | 1 350.00 | 250 789.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 636.00 | 2 120 636.00 | | 2 120 636.00 |