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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 440.00 | 17 637.00 | 10 803.00 | 28 440.00 |
AP Constructions | 47 056.00 | 30 002.00 | 17 054.00 | 47 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 545.00 | 147 921.00 | 167 623.00 | 315 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 888.00 | 195 561.00 | 198 327.00 | 393 888.00 |
BP En cours de production de services | 2 368 490.00 | | 2 368 490.00 | 2 368 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 365.00 | | 516 365.00 | 516 365.00 |
BZ Autres créances | 311 128.00 | | 311 128.00 | 311 128.00 |
CF Disponibilités | 690 054.00 | | 690 054.00 | 690 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 011.00 | | 3 895 011.00 | 3 895 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 898.00 | 195 561.00 | 4 093 338.00 | 4 288 898.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DG Autres réserves | 347 124.00 | | | 347 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 618 301.00 | | | 618 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 977.00 | | | 617 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 034.00 | | | 187 034.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528 692.00 | | | 2 528 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 037.00 | | | 3 475 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 338.00 | | | 4 093 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 262.00 | | | 3 399 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 162 736.00 | | 5 162 736.00 | 5 162 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 736.00 | | 5 162 736.00 | 5 162 736.00 |
FM Production stockée | | | 743 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 765.00 | | | -13 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 250.00 | | | 5 918 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 566.00 | | | 5 864 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 636.00 | | 148 363.00 | 313 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 112.00 | 393 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 315.00 | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 797.00 | 362 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 653.00 | | 5 102.00 | 55 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 037.00 | | 142 361.00 | 256 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 900.00 | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 101.00 | 57 572.00 | 68 112.00 | 206 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 490.00 | 8 462.00 | 32 315.00 | 41 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 611.00 | 49 109.00 | 35 797.00 | 164 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 977.00 | 617 977.00 | | 617 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 528 692.00 | 2 528 692.00 | | 2 528 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 516 365.00 | 516 365.00 | | 516 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -224.00 | -224.00 | | -224.00 |
VB T. V. A. | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
VC Groupe et associés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 327.00 | 32 553.00 | 75 774.00 | 108 327.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 667.00 | 835 417.00 | 2 250.00 | 837 667.00 |
VW T.V.A. | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 037.00 | 3 399 262.00 | 75 774.00 | 3 475 037.00 |