| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 590.00 | 33 592.00 | 12 998.00 | 46 590.00 |
AP Constructions | 34 865.00 | 25 837.00 | 9 028.00 | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 11 518.00 | 1.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 702.00 | 83 523.00 | 116 179.00 | 199 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 622.00 | 154 470.00 | 140 152.00 | 294 622.00 |
BP En cours de production de services | 2 421 293.00 | | 2 421 293.00 | 2 421 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
BZ Autres créances | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 410 578.00 | | 410 578.00 | 410 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 884.00 | | 3 605 884.00 | 3 605 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 505.00 | 154 470.00 | 3 746 036.00 | 3 900 505.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DG Autres réserves | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 535 498.00 | | | 535 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 537.00 | | | 223 537.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583 244.00 | | | 2 583 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 537.00 | | | 3 210 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 036.00 | | | 3 746 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 537.00 | | | 3 210 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 330.00 | | 3 922 330.00 | 3 922 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 330.00 | | 3 922 330.00 | 3 922 330.00 |
FM Production stockée | | | 895 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 615.00 | | | -31 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 135.00 | | | 4 894 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 560.00 | | | 4 855 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 097.00 | | 24 925.00 | 270 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 294 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 590.00 | | 1 000.00 | 45 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 562.00 | | 23 525.00 | 222 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 400.00 | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 122.00 | 50 348.00 | 154 470.00 | 104 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 839.00 | 8 753.00 | 33 592.00 | 24 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 283.00 | 41 596.00 | 120 878.00 | 79 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 888.00 | 397 888.00 | | 397 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583 244.00 | 2 583 244.00 | | 2 583 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VW T.V.A. | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 537.00 | 3 210 537.00 | | 3 210 537.00 |