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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 980.00 | 21 183.00 | 7 797.00 | 28 980.00 |
AP Constructions | 111 456.00 | 39 822.00 | 71 635.00 | 111 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 063.00 | 195 312.00 | 142 751.00 | 338 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 346.00 | 256 317.00 | 225 029.00 | 481 346.00 |
BP En cours de production de services | 1 830 902.00 | | 1 830 902.00 | 1 830 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 582.00 | | 669 582.00 | 669 582.00 |
BZ Autres créances | 240 254.00 | | 240 254.00 | 240 254.00 |
CF Disponibilités | 715 491.00 | | 715 491.00 | 715 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 212.00 | | 3 475 212.00 | 3 475 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 558.00 | 256 317.00 | 3 700 241.00 | 3 956 558.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DG Autres réserves | 378 124.00 | | | 378 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 604 530.00 | | | 604 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 711.00 | | | 453 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296 852.00 | | | 2 296 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 711.00 | | | 3 095 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 241.00 | | | 3 700 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 994.00 | | | 3 050 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 959 632.00 | | 4 959 632.00 | 4 959 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 632.00 | | 4 959 632.00 | 4 959 632.00 |
FM Production stockée | | | -537 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 995.00 | | | 4 430 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 766.00 | | | 4 424 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 887.00 | | 101 147.00 | 393 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 689.00 | 481 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 689.00 | 449 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | 540.00 | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 601.00 | | 100 607.00 | 362 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 559.00 | 71 889.00 | 11 132.00 | 195 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 637.00 | 3 546.00 | | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 922.00 | 68 344.00 | 11 132.00 | 177 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 711.00 | 453 711.00 | | 453 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296 852.00 | 2 296 852.00 | | 2 296 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 669 582.00 | 669 582.00 | | 669 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
VC Groupe et associés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 493.00 | 47 776.00 | 44 717.00 | 92 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 168.00 | 920 918.00 | 2 250.00 | 923 168.00 |
VW T.V.A. | 171 180.00 | 171 180.00 | | 171 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 711.00 | 3 050 994.00 | 44 717.00 | 3 095 711.00 |